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BGF MyMap Cautious Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 4,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 9,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,58 - - - -0,22
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,97 1,33 -0,20 4,63 7,58 - - - -0,60
  Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2024

- - - 0,11 12,50
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2024

- - - 5,28 15,85
„Der Referenzindex USD UCITS Conservative ohne Währungsabsicherung wurde bis zum 21st Nov 2024 als einschränkender Referenzindex verwendet. Der Referenzindex des Fonds wurde mit Wirkung zum 22nd Nov 2024 entfernt”

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Dez.2024
EUR 37 701 253,01
Auflegungsdatum des Fonds
15.Dez.2021
Basiswährung
EUR
Einschränkung Benchmark 1
USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,32%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFCCAK
Auflegung Anteilsklasse
09.März2022
Währung der Reihe
AUD
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,47%
ISIN
LU2368537994
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMW7110

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Nov.2024
19
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 29.Nov.2024
0,00
Modifizierte Duration
Per 29.Nov.2024
4,09
Restlaufzeit
Per 29.Nov.2024
5,22 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 29.Nov.2024
0,00
Rückzahlungsrendite
Per 29.Nov.2024
3,15%
Effektive Duration
Per 29.Nov.2024
3,97 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2024
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2024
6,45
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Nov.2024
Mixed Asset USD Conservative
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Nov.2024
81,28
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Nov.2024
99,27
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Nov.2024
69,14
Fonds in Peer Group
Per 21.Nov.2024
162
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Nov.2024
49,36
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Juni2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2024
Name Gewichtung (%)
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 17,40
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC 13,07
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11,99
ISHARES USD ULTRASHORT BOND USD_A 10,00
ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF 7,01
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 6,74
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 5,04
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 5,01
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF 4,01
ISHARES BROAD EUR HIGHYIELDCORPORA 4,00
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED AUD 9,98 -0,01 -0,10 13.Dez.2024 10,11 9,30 LU2368537994
KLASSE A2 HEDGED CNH 97,71 -0,15 -0,15 13.Dez.2024 99,58 92,32 LU2368537564
KLASSE A6 HEDGED GBP 9,92 -0,02 -0,20 13.Dez.2024 10,12 9,40 LU2501014067
KLASSE A6 HEDGED USD 9,47 -0,02 -0,21 13.Dez.2024 9,66 8,95 LU2368537051
KLASSE I2 HEDGED USD 9,98 -0,02 -0,20 13.Dez.2024 10,09 9,17 LU2368538539
KLASSE I2 EUR 9,88 -0,02 -0,20 13.Dez.2024 10,03 9,72 LU2885245212
KLASSE A6 HEDGED HKD 91,69 -0,14 -0,15 13.Dez.2024 93,70 87,37 LU2368537309
Class A10 Hedged AUD 8,69 -0,01 -0,11 13.Dez.2024 8,91 8,35 LU2368538299
Class A10 Hedged CNH 85,70 -0,13 -0,15 13.Dez.2024 88,30 83,39 LU2368537721
KLASSE D2 HEDGED USD 9,95 -0,02 -0,20 13.Dez.2024 10,06 9,15 LU2368538372
KLASSE X2 HEDGED USD 10,09 -0,02 -0,20 13.Dez.2024 10,20 9,24 LU2368541244
KLASSE A6 HEDGED AUD 9,47 -0,02 -0,21 13.Dez.2024 9,67 9,02 LU2368538026
KLASSE A2 HEDGED USD 9,82 -0,01 -0,10 13.Dez.2024 9,93 9,07 LU2368536913
Class A10 Hedged USD 8,86 -0,02 -0,23 13.Dez.2024 9,07 8,46 LU2368537135
KLASSE A2 EUR 9,87 -0,02 -0,20 13.Dez.2024 10,03 9,71 LU2885245139
KLASSE A6 HEDGED CAD 9,96 -0,01 -0,10 13.Dez.2024 10,19 9,48 LU2501013689
KLASSE A2 HEDGED HKD 96,41 -0,15 -0,16 13.Dez.2024 97,73 89,95 LU2368537218
Class A10 Hedged HKD 86,32 -0,13 -0,15 13.Dez.2024 88,44 82,84 LU2368537481

Fondsmanager

Fondsmanager

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Claire Gallagher

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage AUD 15 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 840 AUD
-21,0%
9 900 AUD
-8,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 840 AUD
-21,0%
13 070 AUD
-2,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 560 AUD
-2,9%
15 370 AUD
0,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16 030 AUD
6,9%
17 730 AUD
3,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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