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EXA1

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 0,4 30,2 31,0
Vergleichsindex (%) EUR -0,1 29,5 29,9
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sep.2025

- - 49,73 37,08 69,46
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sep.2025

- - 49,23 36,17 68,41
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
83,42 44,42 - - 33,51
Vergleichsindex (%) EUR 82,51 43,52 - - 32,71
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
74,92 5,08 9,80 22,46 83,42 201,23 - - 216,99
Vergleichsindex (%) EUR 73,95 4,92 9,58 22,38 82,51 195,61 - - 209,49

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 191 984 881
Auflegung Anteilsklasse
03.Dez.2021
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,51%
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 Mai
Ausgabekurs
Per 04.Dez.2025
16,36
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 2 302 303 279,87
Auflegungsdatum des Fonds
25.Apr.2001
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Umlaufende Anteile
Per 04.Dez.2025
11 966 487
ISIN
DE000A2QP372
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
quartalsweise
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EXA1 NA
Rücknahmekurs
Per 04.Dez.2025
15,88

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 04.Dez.2025
29
Vergleichsindex Ticker
SD3T
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0,99
KBV
Per 04.Dez.2025
1,31
Stand Vergleichsindex
Per 04.Dez.2025
EUR 170,76
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
20,71%
KGV
Per 04.Dez.2025
11,13

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Niederlande

  • Schweiz

  • Singapur

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Dez.2025

% des Marktwertes

Per 04.Dez.2025

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Euronext Amsterdam EXA1 EUR 07.Dez.2021 BMFV6F8 EXA1 NA EXA1.AS A2QP37

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5 540 EUR
-44,6%
2 620 EUR
-23,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5 540 EUR
-44,6%
6 090 EUR
-9,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 350 EUR
13,5%
11 390 EUR
2,6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
19 160 EUR
91,6%
53 670 EUR
39,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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