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iShares North America Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 6 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 32,8 9,3 37,7 -16,0 22,9 32,6
Vergleichsindex (%) EUR 33,2 9,3 37,8 -15,2 22,7 32,8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sep.2025

32,98 -2,48 10,69 25,83 12,29
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sep.2025

33,16 -1,93 10,75 26,18 12,51
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,15 16,75 14,70 - 14,70
Vergleichsindex (%) EUR 4,35 16,88 14,97 - 14,95
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,33 -0,93 6,44 13,72 4,15 59,16 98,50 - 182,66
Vergleichsindex (%) EUR 4,54 -0,94 6,46 13,86 4,35 59,67 100,91 - 187,41

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 12.Dez.2025
USD 592 544 644,35
Auflegungsdatum des Fonds
23.Okt.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI North America Net EUR (Custom 4pm LUX) (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIND2E
Auflegung Anteilsklasse
02.Mai2018
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR Classification
Andere
Laufende Gebühren
0,22%
ISIN
LU1811363917
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BFNBHR0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
622
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1,01
KBV
Per 28.Nov.2025
5,34
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
14,41%
KGV
Per 28.Nov.2025
30,30

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares North America Equity Index Fund (LU), Class D2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1937 und US Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 6,89
APPLE INC 6,62
MICROSOFT CORP 5,57
AMAZON COM INC 3,58
ALPHABET INC CLASS A 2,98
Name Gewichtung (%)
BROADCOM INC 2,89
ALPHABET INC CLASS C 2,51
META PLATFORMS INC CLASS A 2,25
TESLA INC 1,95
ELI LILLY 1,39
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 EUR - 281,77 2,05 0,73 12.Dez.2025 285,31 216,24 LU1811363917
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 512,61 3,91 0,77 12.Dez.2025 512,97 367,19 LU0836513001
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 509,74 3,71 0,73 12.Dez.2025 516,09 392,24 LU0852473445
KLASSE N2 EUR - 172,58 1,25 0,73 12.Dez.2025 174,73 132,32 LU2337603828
KLASSE A2 EUR - 151,26 1,10 0,73 12.Dez.2025 153,20 116,25 LU2504564845
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 283,18 2,17 0,77 12.Dez.2025 283,27 202,43 LU1722863641
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 533,64 4,08 0,77 12.Dez.2025 533,81 381,47 LU0836515808
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 546,35 4,18 0,77 12.Dez.2025 546,41 390,08 LU0826450636
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 464,54 3,38 0,73 12.Dez.2025 470,24 355,85 LU0938202586
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 535,77 4,10 0,77 12.Dez.2025 535,92 382,92 LU0836514405

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
5 320 EUR
-46,8%
4 120 EUR
-16,3%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 980 EUR
-20,2%
9 890 EUR
-0,2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 670 EUR
6,7%
18 820 EUR
13,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
13 960 EUR
39,6%
21 240 EUR
16,3%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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