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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Gesamtrendite (%) | 19,7 | 3,8 | 10,0 | -18,6 | 13,2 | |||||
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 21,7 | 13,4 | 14,5 | -15,9 | 18,7 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%) | 18,85 | 1,38 | 3,73 | - | 3,80 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 25,59 | 6,40 | 9,43 | - | 8,42 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%) | 10,00 | 1,33 | 4,62 | 5,72 | 18,85 | 4,19 | 20,11 | - | 28,16 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 14,38 | 1,63 | 5,73 | 7,73 | 25,59 | 20,44 | 56,89 | - | 71,17 |
Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
|
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Gesamtrendite (%)
Per 30.Sep.2024 |
-1,05 | 16,51 | -20,68 | 10,51 | 18,85 |
Einschränkung Benchmark 1 (%)
Per 30.Sep.2024 |
9,03 | 19,48 | -17,20 | 15,82 | 25,59 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 6,49 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,67 |
MSFT BARCLAYS BANK PLC 12.579/11/2024 | 1,30 |
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 13.79/13/2024 | 1,06 |
META CITIGROUP INC 24.269/12/2024 | 0,87 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 0,74 |
NVDA GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 23.2810/10/2024 | 0,51 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 0,51 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 | 0,50 |
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 11.1310/24/2024 | 0,50 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
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KLASSE A6 | USD | 8,05 | -0,02 | -0,25 | 03.Okt.2024 | 8,15 | 7,08 | LU1564329115 |
Class I3 Hedged | EUR | 10,08 | -0,02 | -0,20 | 03.Okt.2024 | 10,21 | 9,89 | LU2861738883 |
KLASSE E5G HEDGED | EUR | 7,08 | -0,02 | -0,28 | 03.Okt.2024 | 7,21 | 6,37 | LU1728558732 |
KLASSE D5G HEDGED | GBP | 8,60 | -0,02 | -0,23 | 03.Okt.2024 | 8,74 | 7,55 | LU1940842427 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 10,55 | -0,03 | -0,28 | 03.Okt.2024 | 10,62 | 8,84 | LU1728558658 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | 7,47 | -0,01 | -0,13 | 03.Okt.2024 | 7,56 | 6,70 | LU1564329461 |
Class I6 | USD | 8,82 | -0,02 | -0,23 | 03.Okt.2024 | 8,92 | 7,67 | LU1873113655 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 78,62 | -0,18 | -0,23 | 03.Okt.2024 | 79,44 | 69,36 | LU1733225004 |
KLASSE X2 | USD | 14,31 | -0,03 | -0,21 | 03.Okt.2024 | 14,40 | 11,55 | LU1564329891 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 76,52 | -0,15 | -0,20 | 03.Okt.2024 | 77,48 | 68,16 | LU1697837992 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 11,89 | -0,03 | -0,25 | 03.Okt.2024 | 11,97 | 9,93 | LU1564329628 |
KLASSE A8 HEDGED | EUR | 8,71 | -0,02 | -0,23 | 03.Okt.2024 | 8,81 | 7,59 | LU2127174873 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 7,67 | -0,01 | -0,13 | 03.Okt.2024 | 7,75 | 6,76 | LU1564329545 |
KLASSE D6 | USD | 8,51 | -0,02 | -0,23 | 03.Okt.2024 | 8,61 | 7,42 | LU1564329388 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10,94 | -0,03 | -0,27 | 03.Okt.2024 | 11,02 | 9,25 | LU1800013010 |
KLASSE A2 | USD | 12,77 | -0,03 | -0,23 | 03.Okt.2024 | 12,85 | 10,47 | LU1564329032 |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | 6,82 | -0,01 | -0,15 | 03.Okt.2024 | 6,90 | 6,11 | LU1706154686 |
KLASSE E2 | EUR | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 03.Okt.2024 | 13,90 | 11,91 | LU1728558575 |
Class I2 BRL Hedged | USD | 10,98 | -0,12 | -1,08 | 03.Okt.2024 | 11,23 | 9,14 | LU2008661188 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 10,43 | -0,02 | -0,19 | 03.Okt.2024 | 10,50 | 8,88 | LU1800012988 |
KLASSE D2 | USD | 13,43 | -0,03 | -0,22 | 03.Okt.2024 | 13,51 | 10,94 | LU1564329206 |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | 7,26 | -0,02 | -0,27 | 03.Okt.2024 | 7,35 | 6,44 | LU1733224965 |
KLASSE I2 | EUR | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 03.Okt.2024 | 12,45 | 10,52 | LU1811365532 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,10 | -0,02 | -0,25 | 03.Okt.2024 | 8,20 | 7,12 | LU1811365961 |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | 7,75 | -0,02 | -0,26 | 03.Okt.2024 | 7,85 | 6,88 | LU1811366001 |
KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,28 | -0,02 | -0,19 | 03.Okt.2024 | 10,41 | 9,40 | LU2655523319 |
KLASSE D2 | EUR | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 03.Okt.2024 | 12,18 | 10,31 | LU1811365615 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11,61 | -0,02 | -0,17 | 03.Okt.2024 | 11,68 | 9,62 | LU1811365888 |
KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1 013,00 | -2,00 | -0,20 | 03.Okt.2024 | 1 029,00 | 939,00 | LU2655523236 |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7 010 USD
-29,9%
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3 470 USD
-19,1%
|
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7 540 USD
-24,6%
|
9 440 USD
-1,2%
|
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 920 USD
-0,8%
|
11 300 USD
2,5%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
12 710 USD
27,1%
|
13 600 USD
6,3%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.