NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
ANLEGEN
SPAREN
GRUNDLAGEN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wichtige Information Wichtige Information: Der Wert Ihrer Anlage und die daraus entstandenen Erträge werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Börsengehandelte Fonds (ETF) werden wie Aktien an Börsen gehandelt und zu Marktpreisen gekauft und verkauft, die von dem Nettoinventarwert der ETF abweichen können. Der Fonds legt in Festzinspapieren wie Unternehmens- und Staatsanleihen an, die einen variablen Zinssatz zahlen. Wertpapiere mit einem variablen Zinssatz reagieren unter Umständen weniger empfindlich auf Zinsänderungen als Festzinspapiere. Sie können jedoch an Wert verlieren, wenn ihre Coupon-Zinssätze nicht so hoch oder so schnell wie der Marktzins angepasst werden. Obwohl Floating Rate Notes gegenüber Festzinspapieren weniger anfällig für das Zinsrisiko sind, unterliegen sie einem Kredit- und Ausfallrisiko, das ihren Wert beeinträchtigen kann. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, die Rückzahlung zu tätigen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden. Es besteht ein Ausfallrisiko, da das ausgebende Unternehmen möglicherweise fällige Erträge nicht aus- oder am Ende der Laufzeit das fällige Kapital nicht an den Fonds zurückzahlt. Durch Währungsabsicherung sollen die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen der Basiswährung und der Währung, in die ein Teil oder sämtliche der zugrunde liegenden Anlagen übertragen werden, verringert werden. Je nach Wechselkurs kann sich dies positiv oder negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1,5 | 3,9 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 6,6 | 6,4 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 1,8 | 4,0 | 1,4 | 0,4 | 1,5 | 6,7 | 6,4 |
| Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
Von 30.Sep.2024 Bis 30.Sep.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sep.2025 |
0,76 | 0,16 | 6,14 | 6,58 | 5,31 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sep.2025 |
0,84 | 0,29 | 6,21 | 6,59 | 5,34 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5,13 | 6,08 | 3,87 | - | 3,15 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5,18 | 6,11 | 3,93 | - | 3,31 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4,66 | 0,35 | 1,21 | 2,65 | 5,13 | 19,39 | 20,89 | - | 29,74 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4,70 | 0,38 | 1,23 | 2,69 | 5,18 | 19,48 | 21,26 | - | 31,37 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Liechtenstein
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Portugal
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Singapur
Spanien
Ver. Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 7,02 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 6,04 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 3,42 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 2,36 |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 2,28 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| INTERNATIONAL FINANCE CORP | 2,14 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,13 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2,09 |
| KOMMUNALBANKEN AS | 1,89 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,86 |
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | ISIN | Kurs | Standort | Börse | Duration | Fälligkeit | Kupon | Marktwährung | Daten per: |
|---|
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
| Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
Von 30.Sep.2024 Bis 30.Sep.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertpapierleiheertrag (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||
| Durchschnittl. Leihgabe (% der AUM) | 0,84 | 1,32 | 0,68 | 0,67 | 0,85 | 0,94 | 0,82 | |||
| Maximum On-Loan (% der AUM) | 2,12 | 2,04 | 1,40 | 1,43 | 11,02 | 1,81 | 1,65 | |||
| Besicherung (% des Kredits) | 105,89 | 105,02 | 105,26 | 105,67 | 105,12 | 106,97 | 106,42 |
| Ticker | Name | Anlageklasse | Gewichtung (%) | ISIN | SEDOL | Börse | Land |
|---|
| Arten von Sicherheiten | |||
|---|---|---|---|
| Art des Leihgeschäfts | Aktien | Staats-, supranationale und Agency-Anleihen | Barmittel (keine Wiederanlage) |
| Aktien | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Staatsanleihen | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Unternehmensanleihen | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Wir akzeptieren auch ausgewählte physisch nachbildende Aktien-, Staatsanleihen-, Kredit- und Rohstoff-ETFs als Sicherheit.
Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet "Überbesicherung", dass der
gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | FLOT | USD | 12.Juli2017 | BZ04846 | FLOT LN | ISFLOT.L | - |
| Berne Stock Exchange | FLOT | USD | 28.Okt.2025 | BF7MKQ9 | FLOT BW | FLOT.BN | A2DS7X |
| Xetra | FLOT | EUR | 21.Juli2017 | BF7LG80 | QDVY GY | QDVY.DE | A2DS7X |
| London Stock Exchange | FLO5 | GBP | 15.Sep.2017 | BZ04846 | FLO5 LN | FLO5.L | A2DS7X |
| Borsa Italiana | FLOT | EUR | 19.Okt.2017 | BZ0XVM2 | FLTR IM | ISFLTR.MI | A2DS7X |
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 890 USD
-1,1%
|
9 680 USD
-1,1%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 930 USD
-0,7%
|
10 210 USD
0,7%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10 210 USD
2,1%
|
10 660 USD
2,2%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10 710 USD
7,1%
|
11 950 USD
6,1%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.