NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
GRUNDLAGEN
VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wichtige Informationen: Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert. Der Fonds investiert in festverzinslicheWertpapiere, wie zum Beispiel Anleihen mit fester oder variabler Verzinsung. Der Wert dieser Wertpapiere ist daher Zinsschwankungen ausgesetzt, Typischerweise führt ein Ansteigen der Zinssätze zum Fallen des Marktwertes von Anleihen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen wie Ginnie Mae, Fannie Mae und Freddie Mac ausgestellt wurden, welche durch die US - Regierung unterstützt werden. Es besteht ein Kreditausfallsrisiko, falls das ausstellende Unternehmen das Einkommen oder Kapital nicht am Fälligkeitsdatum ausbezahlt. Durch Hypotheken besicherte Wertpapiere können einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein (wenn es seine unzureichende Zahl an Käufern oder Verkäufern geben sollte und somit Investitionen nicht leicht verkauft oder gekauft werden können), haben weiter einen hohen Fremdkapitalsanteil und reflektieren unter Umständen nicht den Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte.Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 2,2 | 0,6 | 6,1 | 3,8 | -1,6 | -12,1 | 4,7 | |||
Vergleichsindex (%) | 2,5 | 1,0 | 6,4 | 3,9 | -1,0 | -11,8 | 5,0 |
Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sep.2024 |
4,15 | -0,82 | -14,28 | -0,47 | 11,96 |
Vergleichsindex (%)
Per 30.Sep.2024 |
4,36 | -0,43 | -13,98 | -0,17 | 12,32 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 7,06 | -1,89 | -0,65 | - | 0,54 |
Vergleichsindex (%) | 7,33 | -1,61 | -0,35 | - | 0,83 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 2,69 | 1,29 | -0,43 | 5,02 | 7,06 | -5,56 | -3,20 | - | 4,70 |
Vergleichsindex (%) | 2,89 | 1,33 | -0,37 | 5,12 | 7,33 | -4,76 | -1,75 | - | 7,28 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.
Belgien
Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Liechtenstein
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Österreich
Emittent | Gewichtung (%) |
---|---|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 40,96 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 29,59 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 21,30 |
Emittent | Gewichtung (%) |
---|---|
UNIFORM MBS | 3,94 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 2,12 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 0,80 |
Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | ISIN | Kurs | Standort | Börse | Duration | Fälligkeit | Kupon | Marktwährung | Daten per: |
---|
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | IMBS | USD | 25.Mai2016 | BYZJCH0 | IMBS LN | IMBS.L | - |
Deutsche Börse AG | QDVP | EUR | 27.Mai2016 | BZ6V788 | QDVP GY | QDVP.DE | A2AGYT |
London Stock Exchange | SMBS | GBP | 25.Mai2016 | BYZJCG9 | SMBS LN | SMBS.L | - |
Bolsa Mexicana De Valores | IMBS | MXN | 07.Apr.2017 | BYWVH96 | IMBSN MM | - | - |
SIX Swiss Exchange | IMBS | USD | 22.Aug.2016 | BZC0HS9 | IMBS SW | IMBS.S | - |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8 220 USD
-17,8%
|
7 420 USD
-9,5%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8 480 USD
-15,2%
|
8 280 USD
-6,1%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10 060 USD
0,6%
|
10 320 USD
1,1%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11 200 USD
12,0%
|
11 220 USD
3,9%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.