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36BZ

iShares MSCI China A UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien anlegen, die über Stock Connect an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden und einem täglichen Kontingent unterliegen. Sinkt die verbleibende Menge des entsprechenden Kontingents auf Null oder wird das tägliche Kontingent überschritten, werden Kaufaufträge zurückgewiesen. Aus diesem Grund können Kontingentsbeschränkungen die Fähigkeit des entsprechenden Stock Connect Fonds, in chinesische A-Aktien anzulegen, zeitweise einschränken. Weitere Risiken beim Einsatz von Stock Connect sind u. a. legale/wirtschaftliche Eigentumsrisiken, Clearing- und Abwicklungsrisiken, Aussetzungsrisiken, Abweichungen zwischen den Handelstagen, auferlegte Beschränkungen für den Verkauf durch Front-End-Überwachung, operative Risiken, regulatorische Risiken, Risiken eines Rückrufs von geeigneten Aktien, kein Schutz durch einen Anlegerentschädigungsfonds, Steuerrisiken und Abwicklungsmethoden unter den SPSA-Modellen. Eine detaillierte Erklärung dieser Risiken kann dem Prospekt entnommen werden.

Der Fonds kann ebenfalls über das „RQFII“-Anlagekontingent des Anlageverwalters in chinesische A-Aktien anlegen. Der Fonds unterliegt der RQFII-Richtlinie, wenn der Handel über den RQFII-Weg abgewickelt wird, und somit auch Regeländerungen, die sich negativ auf den Fonds oder das RQFII-Kontingent des Anlageverwalters sowie auf die Fähigkeit des Fonds, chinesische A-Aktien zu halten, auswirken können. Der Fonds unterliegt bei RQFII-Anlagen bestimmten Beschränkungen und muss die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Hierzu zählen folgende Risiken: Risiken durch regulatorische Maßnahmen, Lizenzen, Kontingents- und Rückführungsrisiken, VRC-Vermögensrisiken, RQFII-Verwaltungs- und VRC-Börsenmaklerrisiken, Wechselkursrisiken und Konfliktrisiken bei der Zuweisung des RQFII-Kontingents.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8 -26,2 -13,8
Vergleichsindex (%) -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2 -25,9 -13,5
  Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2024

33,23 17,80 -26,98 -6,21 14,37
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2024

33,95 18,26 -26,71 -5,90 14,86
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,36 -10,20 2,54 - -1,15
Vergleichsindex (%) 10,79 -9,87 2,93 - -1,21
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,24 -1,35 14,96 9,95 10,36 -27,58 13,37 - -10,53
Vergleichsindex (%) 12,63 -1,32 15,08 10,16 10,79 -26,79 15,53 - -11,05

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Dez.2024
USD 1 927 349 760
Auflegung Anteilsklasse
08.Apr.2015
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,40%
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
iShares IV plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31.Mai2024
Fondsvermögen
Per 11.Dez.2024
USD 2 671 490 707,54
Auflegungsdatum des Fonds
08.Apr.2015
Basiswährung
USD
Benchmark Index
MSCI China A Inclusion Index
Umlaufende Anteile
Per 11.Dez.2024
409 949 304
ISIN
IE00BQT3WG13
Domizil
Irland
Rebalancing-Intervall
quartalsweise
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-Ticker
36BZ GY

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 10.Dez.2024
419
Vergleichsindex Ticker
M1CNA
3J-Beta
Per 30.Nov.2024
1,00
KBV
Per 10.Dez.2024
1,77
Stand Vergleichsindex
Per 11.Dez.2024
USD 1 127,04
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2024
24,65%
KGV
Per 10.Dez.2024
15,60

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 10.Dez.2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 10.Dez.2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 10.Dez.2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 10.Dez.2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 10.Dez.2024
2,26%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 10.Dez.2024
2,51%
MSCI – Ölsande
Per 10.Dez.2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 10.Dez.2024
99,86%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 10.Dez.2024
0,14%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 3,39% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Israel

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Portugal

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 10.Dez.2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
London Stock Exchange CNYA USD 13.Apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L -
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03.Sep.2021 BP2P7B7 - CNYA.AS A12DPT
Deutsche Börse AG 36BZ EUR 14.Apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE A12DPT
London Stock Exchange IASH GBP 13.Apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.Dez.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX -
Santiago Stock Exchange CNYA CLP 13.Jän.2023 BK81394 CNYA CL - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.Juni2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S -
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03.Sep.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5 000 USD
-50,0%
3 040 USD
-21,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5 830 USD
-41,7%
6 930 USD
-7,1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 890 USD
-1,1%
12 100 USD
3,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 910 USD
59,1%
20 570 USD
15,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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