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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The Fund invests in fixed interest securities such as corporate or government bonds which pay a fixed or variable rate of interest. Therefore the value of these securities are sensitive to movements in interest rates; typically when interest rates rise there is a corresponding decline in the market value of bonds. Duration reflects the time it takes for the price of a bond at a particular point in time to be repaid by the payments made by the bond (i.e. the coupon and/or the final payment) to the investor. Accordingly, the higher the duration of a bond, the higher its sensitivity to a change in interest rates.Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Gesamtrendite (%) | 12,6 | -1,8 | 4,7 | 14,3 | 11,7 | -8,6 | -36,9 | 9,3 | ||
Vergleichsindex (%) | 12,6 | -1,7 | 4,8 | 14,4 | 11,7 | -8,5 | -37,0 | 9,3 |
Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
|
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Gesamtrendite (%)
Per 30.Sep.2024 |
1,84 | -7,90 | -33,10 | -11,50 | 13,66 |
Vergleichsindex (%)
Per 30.Sep.2024 |
1,92 | -7,81 | -33,09 | -11,57 | 13,61 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%) | 13,66 | -12,37 | -8,79 | - | -1,71 |
Vergleichsindex (%) | 13,61 | -12,40 | -8,78 | - | -1,68 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%) | -3,09 | 0,90 | 5,47 | -0,27 | 13,66 | -32,71 | -36,88 | - | -15,38 |
Vergleichsindex (%) | -3,11 | 0,92 | 5,45 | -0,28 | 13,61 | -32,78 | -36,84 | - | -15,16 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in EUR angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Deutschland
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Österreich
Emittent | Gewichtung (%) |
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FRANCE (REPUBLIC OF) | 34,30 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 30,54 |
AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 11,73 |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 9,21 |
Emittent | Gewichtung (%) |
---|---|
NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 7,55 |
IRELAND (GOVERNMENT) | 3,60 |
FINLAND (REPUBLIC OF) | 3,03 |
Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | ISIN | Kurs | Standort | Börse | Duration | Fälligkeit | Kupon | Marktwährung | Daten per: |
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„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
Von 30.Juni2014 Bis 30.Juni2015 |
Von 30.Juni2015 Bis 30.Juni2016 |
Von 30.Juni2016 Bis 30.Juni2017 |
Von 30.Juni2017 Bis 30.Juni2018 |
Von 30.Juni2018 Bis 30.Juni2019 |
Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020 |
Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
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Wertpapierleiheertrag (%) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | |||
Durchschnittl. Leihgabe (% der AUM) | 6,99 | 1,49 | 5,92 | 13,84 | 24,92 | 17,40 | 21,01 | |||
Maximum On-Loan (% der AUM) | 12,31 | 9,77 | 10,53 | 33,27 | 35,69 | 27,57 | 50,30 | |||
Besicherung (% des Kredits) | 106,43 | 110,07 | 106,55 | 103,85 | 105,47 | 104,45 | 108,11 |
Ticker | Name | Anlageklasse | Gewichtung (%) | ISIN | SEDOL | Börse | Land |
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Arten von Sicherheiten | |||
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Art des Leihgeschäfts | Aktien | Staats-, supranationale und Agency-Anleihen | Barmittel (keine Wiederanlage) |
Aktien | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Staatsanleihen | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Unternehmensanleihen | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Wir akzeptieren auch ausgewählte physisch nachbildende Aktien-, Staatsanleihen-, Kredit- und Rohstoff-ETFs als Sicherheit.
Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet "Überbesicherung", dass der
gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | WKN |
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SIX Swiss Exchange | E20Y | EUR | 27.Feb.2015 | BVDPS82 | E20Y SW | E20Y.S | - |
Deutsche Börse AG | IS05 | EUR | 22.Jän.2015 | BVCXPJ7 | IS05 GY | IS05.DE | A12HMZ |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
6 310 EUR
-36,9%
|
4 330 EUR
-24,3%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
6 310 EUR
-36,9%
|
5 280 EUR
-19,2%
|
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10 060 EUR
0,6%
|
10 980 EUR
3,2%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
12 840 EUR
28,4%
|
13 400 EUR
10,3%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.