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iShares Physical Silver ETC

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage wird Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die von iShares Physical Metals plc begebenen Wertpapiere sind Schuldverschreibungen mit begrenzten Rückgriffsmöglichkeiten, die ausschließlich aus dem zugrunde liegenden gesicherten Vermögensgegenstand zu zahlen sind. Erweist sich der gesicherte Vermögensgegenstand als unzureichend, werden die ausstehenden Forderungen nicht befriedigt. ETCs streben ein Engagement in einer begrenzten Anzahl von Marktsektoren an. Im Vergleich zu Anlagen, bei denen das Anlagerisiko auf eine Reihe unterschiedlicher Sektoren gestreut wird, können Kursschwankungen größere Auswirkungen auf den Gesamtwert der Anlage haben. Die Preise von Edelmetallen entwickeln sich im Allgemeinen volatiler als die anderer Anlageklassen. Die Anlage in diesen Wertpapieren ist folglich im Vergleich zu anderen Investments mit mehr Risiken behaftet und komplexer. ETCs werden wie Wertpapiere an Börsen gehandelt und zu Marktpreisen gekauft und verkauft, die von dem Nettoinventarwert der ETCs abweichen können.

Der Index ist kein Referenzwert im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011.

 

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 5,9 -35,2 -18,4 -13,8 17,0 3,4 -8,7 16,2 46,2 -13,0
Index (%) 6,3 -34,9 -18,1 -13,5 17,5 3,8 -8,3 16,7 46,8 -12,8
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

-3,06 -5,43 16,77 44,01 -20,92
Index (%)

Per 30.Jun.2022

-2,67 -5,05 17,25 44,38 -20,76
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-21,44 6,49 3,33 -3,70 -6,31
Index (%) -21,28 6,79 3,67 -3,35 -5,96
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13,18 -1,73 -14,46 -10,89 -21,44 20,77 17,77 -31,39 -52,15
Index (%) -13,08 -1,71 -14,42 -10,80 -21,28 21,79 19,72 -28,85 -50,11

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 05.Aug.2022 USD 454.960.742,71
Auflegungsdatum des Fonds 08.Apr.2011
Basiswährung USD
Anlageklasse Rohstoffe
Index London Silver Fix Price
Tonnen in Verwahrung Per 05.Aug.2022 705,43
Unzen in Verwahrung Per 05.Aug.2022 22.679.997,18
Tägliches Metal Entitlement pro Wertpapier Per 05.Aug.2022 0,959096726
Umlaufende Anteile Per 05.Aug.2022 23.647.247
Gesamtkostenquote (TER) 0,20%
Gewinnverwendung Keine Erträge
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Irland
Produktstruktur Physisches Metall
Rebalancing-Intervall keine Ausschüttung
Methodik Physical Replication
UCITS Nein
UCITS-geeignet Ja
Emittent iShares Physical Metals plc
Fondsmanager BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotbank JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Geschäftsjahresende 30.Apr.2022
Bloomberg-Ticker SSLN LN
ISIN IE00B4NCWG09

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Index Level Per 05.Aug.2022 USD 2.006,00
Index Ticker SLVRLN

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Zum Vertrieb Zugelassen In

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Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange SSLN GBP 11.Apr.2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11.Apr.2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Unterlagen

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