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iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

3,61 -3,67 13,76 15,56 9,16
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

3,70 -3,23 13,84 16,36 9,34
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14,88 11,41 7,49 11,60 6,08
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jul.2021

15,03 11,74 7,80 11,83 6,39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16,32 2,43 11,52 15,95 14,88 38,28 43,52 199,66 230,83
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jul.2021

16,35 2,44 11,50 15,94 15,03 39,53 45,60 205,94 250,92
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) -8,51 4,01 -0,74 31,31 -1,99
Vergleichsindex (%) -8,02 4,36 -0,39 31,26 -1,41
Zum 02 Nov 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von DJ Stoxx 600 - Health Care (4PM GMT Historical Levels) auf STOXX® Europe 600 Health Care

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Zwischengewinn in Basiswährung Aktiengewinn EStG (%) Aktiengewinn KStG (%) Immobiliengewinn (%) Tag

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 02.Aug.2021 EUR 729.942.186
Basiswährung EUR
Auflegung Anteilsklasse 25.Apr.2001
Anlageklasse Aktien
Gesamtkostenquote (TER) 0,46%
Produktstruktur Physisch
Methodik Replikation
Domizil Deutschland
UCITS Ja
Benchmark Index STOXX® Europe 600 Health Care
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Wertpapierleiheertrag Per 31.Dez.2019 0,00 %
Rebalancing-Intervall quartalsweise
ISIN DE000A0Q4R36
WKN A0Q4R3
Bloomberg-Ticker SXDPEX GY
Emittent iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung Ausschüttung
Ausgabekurs Per 02.Aug.2021 102,69
Rücknahmekurs Per 02.Aug.2021 99,67

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 02.Aug.2021 7.250.000
Anzahl der Positionen Per 30.Jul.2021 57
Stand Vergleichsindex Per 02.Aug.2021 EUR 1.878,43
Vergleichsindex Ticker SXDR
Ausschüttungsrendite Per 31.Jul.2021 1,61%
Geschäftsjahresende 01 März
KGV Per 30.Jul.2021 24,68
KBV Per 30.Jul.2021 4,35
3J-Beta Per 31.Jul.2021 0,99
Standardabweichung (3J) Per 31.Jul.2021 12,62%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jul.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jul.2021 6,97
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jul.2021 97,47
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jul.2021 100,00
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jul.2021 Equity Sector Healthcare
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jul.2021 29,88
Fonds in Peer Group Per 07.Jul.2021 356
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jul.2021, basierend auf den Beständen am 31.Mai.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Jul.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Jul.2021 3,32%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Jul.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Jul.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Jul.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Jul.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Jul.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Jul.2021 100,00%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Jul.2021 0,00%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Belgien

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 30.Jul.2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jul.2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 30.Jul.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXV4 EUR 02.Jun.2011 B4XQMC8 SXDPEX GY SXDPEX.DE SXDPNAV SXDPNAV.DE DE000A0Q4R36 A0Q4R3 12974725 62626798 -
SIX Swiss Exchange EXV4 EUR 13.Mai.2015 BW39C89 SXDPEX EXV4.S - - DE000A0Q4R36 - 12974725 - -

Unterlagen

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