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EXH2

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Payable Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR 22,7 -4,6 20,2 -12,2 43,5 6,2 26,8 -23,4 29,7 17,7
Benchmark (%) EUR 21,6 -4,5 20,1 -11,5 42,8 6,7 26,7 -23,4 30,0 17,9
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2025

32,86 -20,98 19,39 32,01 8,19
Benchmark (%) EUR

as of 30.Sep.2025

32,82 -20,98 19,67 32,24 8,41
  1y 3y 5y 10y Incept.
2,69 14,67 9,88 8,62 8,41
Benchmark (%) EUR 2,89 14,90 10,01 8,72 8,67
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
4,60 -2,04 -3,57 -1,51 2,69 50,78 60,21 128,52 561,20
Benchmark (%) EUR 4,75 -2,05 -3,50 -1,35 2,89 51,71 61,11 130,65 598,75
Zum 02 Nov 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von DJ Stoxx 600 - Financial Service (4PM GMT Historical Levels) auf STOXX® Europe 600 Financial Services

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 23.Dez.2025
EUR 80 389 986,65
Base Currency
EUR
Benchmark Index
STOXX® Europe 600 Financial Services
Shares Outstanding
as of 23.Dez.2025
902 124
ISIN
DE000A0H08G5
Use of Income
Ausschüttung
Product Structure
Physisch
Methodology
Replikation
Issuing Company
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrator
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
01 März
Creation Price
as of 23.Dez.2025
90,89
Fund Inception
08.Juli2002
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Total Expense Ratio
0,46%
Distribution Frequency
Bis zu 4x pro Jahr
Domicile
Deutschland
Rebalance Freq
quartalsweise
UCITS Compliant
Ja
Fund Manager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Custodian
State Street Bank GmbH
Bloomberg Ticker
SXFPEX GY
Cancellation Price
as of 23.Dez.2025
88,22

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 24.Dez.2025
39
Benchmark Ticker
SXFR
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
15,27%
P/E Ratio
as of 24.Dez.2025
16,48
Benchmark Level
as of 25.Dez.2025
EUR 2 374,28
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 24.Dez.2025
1,65
3y Beta
as of 30.Nov.2025
1,00
P/B Ratio
as of 24.Dez.2025
1,80

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Belgien

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Holdings

Holdings

Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares ISIN Price Location Exchange Market Currency
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 24.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 24.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Listings

Listings

Exchange Ticker Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC WKN
Xetra EXH2 EUR 02.Juni2011 B4PTFZ9 SXFPEX GY SXFPEX.DE A0H08G
Berne Stock Exchange SXFPEX EUR 02.Feb.2021 BMT9TZ9 SXFPEX BW SXFPEX.BN A0H08G

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 600 EUR
-34,0%
3 380 EUR
-19,5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 430 EUR
-25,7%
9 960 EUR
-0,1%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 850 EUR
8,5%
16 410 EUR
10,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14 590 EUR
45,9%
20 700 EUR
15,7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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