Aktien

EXV1

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Loading

Performance

Performance

Chart

View full chart

Distributions

Ex-Date Payable Date Total Distribution
View full table

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR -3,1 11,8 -25,6 14,2 -24,8 39,0 1,5 27,0 33,7 75,3
Benchmark (%) EUR -2,8 11,7 -25,4 13,5 -24,4 38,5 1,1 26,5 33,0 74,6
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

39,01 1,51 26,97 33,74 75,32
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

38,54 1,07 26,49 33,00 74,63
  1y 3y 5y 10y Incept.
75,32 43,85 33,25 11,27 3,06
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

74,63 43,22 32,69 11,08 3,03
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
75,32 7,87 14,73 30,95 75,32 197,69 320,04 191,04 110,30
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

74,63 7,91 14,69 30,98 74,63 193,78 311,34 185,98 109,03
Zum 02 Nov 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von DJ Stoxx 600 - Banks (4PM GMT Historical Levels) auf STOXX® Europe 600 Banks

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 12.Jän.2026
EUR 3 482 088 724,45
Base Currency
EUR
Benchmark Index
STOXX® Europe 600 Banks
Shares Outstanding
as of 12.Jän.2026
97 174 869
ISIN
DE000A0F5UJ7
Use of Income
Ausschüttung
Product Structure
Physisch
Methodology
Replikation
Issuing Company
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrator
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
01 März
Creation Price
as of 12.Jän.2026
36,55
Fund Inception
25.Apr.2001
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Total Expense Ratio
0,46%
Distribution Frequency
Bis zu 4x pro Jahr
Domicile
Deutschland
Rebalance Freq
quartalsweise
UCITS Compliant
Ja
Fund Manager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Custodian
State Street Bank GmbH
Bloomberg Ticker
SX7PEX GY
Cancellation Price
as of 12.Jän.2026
35,47

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 12.Jän.2026
53
Benchmark Ticker
SX7R
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
18,59%
P/E Ratio
as of 12.Jän.2026
12,24
Benchmark Level
as of 12.Jän.2026
EUR 1 161,30
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 12.Jän.2026
3,57
3y Beta
as of 31.Dez.2025
1,00
P/B Ratio
as of 12.Jän.2026
1,47

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Belgien

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Holdings

Holdings

Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares ISIN Price Location Exchange Market Currency
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 12.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
as of 12.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Listings

Listings

Exchange Ticker Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC WKN
Xetra EXV1 EUR 02.Juni2011 B4L50M3 SX7PEX GY SX7PEX.DE A0F5UJ
SIX Swiss Exchange EXV1 EUR 13.Mai2015 BW39C78 SX7PEX EXV1.S -

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 010 EUR
-39,9%
3 040 EUR
-21,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6 010 EUR
-39,9%
6 720 EUR
-7,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11 190 EUR
11,9%
11 310 EUR
2,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
17 860 EUR
78,6%
46 810 EUR
36,2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature