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EXX7

iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) JPY 10,1 1,6 20,2 -11,0 19,7 17,3 5,8 -8,1 29,9 20,4
Vergleichsindex (%) JPY 9,1 0,4 19,1 -12,1 18,2 16,0 4,9 -9,4 28,2 19,2
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) JPY

Per 30.Sep.2025

28,20 -10,74 24,45 20,24 19,89
Vergleichsindex (%) JPY

Per 30.Sep.2025

27,03 -11,94 22,83 19,03 18,49
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
33,04 22,98 15,01 11,06 7,41
Vergleichsindex (%) JPY 31,53 21,57 13,71 9,79 6,24
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
27,36 -4,14 18,16 33,02 33,04 85,99 101,26 185,47 300,50
Vergleichsindex (%) JPY 25,97 -4,12 17,64 32,37 31,53 79,68 90,11 154,48 223,72

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
JPY 35 835 747 267,24
Basiswährung
JPY
Benchmark Index
Nikkei 225®
Umlaufende Anteile
Per 04.Dez.2025
7 000 000
ISIN
DE000A0H08D2
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 Mai
Ausgabekurs
Per 04.Dez.2025
5 221,78
Auflegungsdatum des Fonds
05.Juli2006
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,51%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
jährlicher Versand
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
NKYEX GY
Rücknahmekurs
Per 04.Dez.2025
5 068,20

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 04.Dez.2025
225
Vergleichsindex Ticker
NKY
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
16,89%
KGV
Per 04.Dez.2025
23,68
Stand Vergleichsindex
Per 04.Dez.2025
JPY 51 028,42
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 04.Dez.2025
0,84
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0,99
KBV
Per 04.Dez.2025
2,46

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Dez.2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXX7 EUR 11.Juli2006 B18Q2H7 NKYEX GY N225EX.DE A0H08D

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage JPY 1 000 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
599 130 JPY
-40,1%
447 010 JPY
-14,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
863 850 JPY
-13,6%
1 180 330 JPY
3,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 098 020 JPY
9,8%
1 699 420 JPY
11,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 509 570 JPY
51,0%
2 342 690 JPY
18,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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