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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com
| Ex-Date | Payable Date | Total Distribution |
|---|
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) EUR | 1,4 | -1,2 | 0,4 | -0,2 | -0,1 | -1,4 | -10,2 | 4,1 | 1,7 | 1,2 |
| Benchmark (%) EUR | 1,6 | -1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | -1,3 | -10,1 | 4,2 | 1,8 | 1,3 |
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31.Dez.2025 |
-1,44 | -10,22 | 4,12 | 1,66 | 1,20 |
|
Benchmark (%) EUR
as of 31.Dez.2025 |
-1,27 | -10,12 | 4,24 | 1,81 | 1,34 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31.Dez.2025 |
1,20 | 2,32 | -1,07 | -0,50 | 1,53 |
|
Benchmark (%) EUR
as of 31.Dez.2025 |
1,34 | 2,45 | -0,93 | -0,35 | 1,70 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31.Dez.2025 |
1,20 | -0,34 | 0,05 | 0,12 | 1,20 | 7,11 | -5,22 | -4,84 | 40,79 |
|
Benchmark (%) EUR
as of 31.Dez.2025 |
1,34 | -0,34 | 0,07 | 0,18 | 1,34 | 7,55 | -4,57 | -3,45 | 46,15 |
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Niederlande
Österreich
| Issuer | Weight (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,55 |
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Notional Value | Shares | Par Value | ISIN | Price | Location | Exchange | Duration | Maturity | Coupon (%) | Market Currency |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
| Exchange | Ticker | Currency | Listing Date | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXHC | EUR | 30.Juni2003 | 7622720 | RXP2EX GY | RXP2EX.DE | 628948 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8 710 EUR
-12,9%
|
8 240 EUR
-6,2%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8 710 EUR
-12,9%
|
8 440 EUR
-5,5%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
9 680 EUR
-3,2%
|
9 610 EUR
-1,3%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10 240 EUR
2,4%
|
10 390 EUR
1,3%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.