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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -0,3 0,5 0,1 0,1 -1,0 -0,5 -0,8 -0,8 -1,0 -5,1
Vergleichsindex (%) -0,2 0,6 0,2 0,2 -1,0 -0,4 -0,7 -0,6 -0,8 -4,9
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2023

-0,59 -0,77 -0,96 -1,89 -3,48
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2023

-0,43 -0,59 -0,81 -1,73 -3,35
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,34 -1,92 -1,49 -0,80 0,81
Vergleichsindex (%) -2,24 -1,78 -1,34 -0,68 0,95
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,76 0,19 1,32 0,02 -2,34 -5,65 -7,21 -7,71 17,59
Vergleichsindex (%) 0,82 0,20 1,35 0,08 -2,24 -5,24 -6,51 -6,57 20,87

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 06.Jun.2023 EUR 180.294.178
Fondsvermögen Per 06.Jun.2023 EUR 180.309.009,88
Auflegung Anteilsklasse 11.Jun.2003
Auflegungsdatum des Fonds 11.Jun.2003
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Benchmark Index eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
SFDR-Klassifizierung Andere
Umlaufende Anteile Per 06.Jun.2023 2.334.290
Gesamtkostenquote (TER) 0,16%
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Deutschland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall monatlicher Versand
Methodik Sampling
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 31.Mär.2023
Bloomberg-Ticker RXP1EX GY
ISIN DE0006289473
Ausgabekurs Per 06.Jun.2023 78,78
Rücknahmekurs Per 06.Jun.2023 76,47

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 05.Jun.2023 8
Stand Vergleichsindex Per 05.Jun.2023 EUR 138,48
Vergleichsindex Ticker RXR1
Gleitende 12M-Rendite Per 05.Jun.2023 0,59
Standardabweichung (3J) Per 31.Mai.2023 1,52%
3J-Beta Per 31.Mai.2023 1,00
Realverzinsung Per 02.Jun.2023 2,78%
Kupon Per 02.Jun.2023 0,96%
Restlaufzeit Per 02.Jun.2023 1,97 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 02.Jun.2023 1,93

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 05.Jun.2023
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,94
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung holdings.all.issueDate

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 05.Jun.2023

% des Marktwertes

Per 05.Jun.2023

% des Marktwertes

Per 05.Jun.2023

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Deutsche Börse AG EXHB EUR 30.Jun.2003 7622719 RXP1EX GY RXP1EX.DE 628947
Bolsa Mexicana De Valores EXHB MXN 30.Jun.2009 B4XLQF4 EXHBN MM EXHBN.MX 628947

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000,00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.120 EUR
-8,8%
8.990 EUR
-3,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.190 EUR
-8,1%
8.990 EUR
-3,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.640 EUR
-3,6%
9.510 EUR
-1,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.760 EUR
-2,4%
9.790 EUR
-0,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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