Rohstoffe

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com
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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0 11,4 1,2
Vergleichsindex (%) EUR 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1 12,4 2,1
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

35,57 22,89 -11,97 11,36 1,22
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

36,74 23,78 -11,10 12,44 2,09
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,38 3,38 11,71 4,97 -0,59
Vergleichsindex (%) EUR 7,38 4,38 12,72 5,95 0,43
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,74 8,74 9,79 16,39 6,38 10,49 73,98 62,36 -10,36
Vergleichsindex (%) EUR 8,92 8,92 10,13 17,01 7,38 13,73 82,00 78,21 8,28

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 19.Feb.2026
EUR 250 553 386,71
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Umlaufende Anteile
Per 19.Feb.2026
8 620 184
ISIN
DE000A0H0728
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
jährlicher Versand
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DJCOMEX GY
Rücknahmekurs
Per 19.Feb.2026
28,78
Auflegungsdatum des Fonds
07.Aug.2007
Anlageklasse
Rohstoffe
SFDR Classification
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,46%
Gewinnverwendung
Keine Erträge
Produktstruktur
Synthetisch
Methodik
Swap
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
Ausgabekurs
Per 19.Feb.2026
29,65

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Stand Vergleichsindex
Per 20.Feb.2026
EUR 353,95
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jän.2026
11,86%
Weighted Average Swap Fee
Per -
-
Vergleichsindex Ticker
-
3J-Beta
Per 31.Jän.2026
0,99

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

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  • Estland

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Lettland

  • Liechtenstein

  • Litauen

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung
Dies ist ein Swap-basierter Rohstoff-Fonds. Die im Fonds enthaltenen Bestände repräsentieren den Vergleichsindex und nicht die darunter liegenden physischen Anteile.
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXXY EUR 21.Aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE A0H072
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.Nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.Feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN A0H072
Borsa Italiana EXXY EUR 26.Feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI A0H072
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12.Aug.2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA A0H072

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 900 EUR
-31,0%
4 020 EUR
-16,7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 500 EUR
-25,0%
9 050 EUR
-2,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 600 EUR
-4,0%
13 690 EUR
6,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15 750 EUR
57,5%
18 530 EUR
13,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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