Rohstoffe

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
Klicken Sie hier zur Vollansicht
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

-6,13 3,44 -1,44 -15,55 42,74
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

-5,24 4,43 -0,49 -14,66 44,00
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
42,74 5,91 2,90 -2,24 -2,74
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
35,45 6,84 8,80 21,94 42,74 18,80 15,35 -20,27 -32,46
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Zwischengewinn in Basiswährung Aktiengewinn EStG (%) Aktiengewinn KStG (%) Immobiliengewinn (%) Tag

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 15.Okt.2021 EUR 484.192.940
Basiswährung EUR
Auflegung Anteilsklasse 07.Aug.2007
Anlageklasse Rohstoffe
Gesamtkostenquote (TER) 0,46%
Produktstruktur Synthetisch
Methodik Swap
Domizil Deutschland
UCITS Ja
Benchmark Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausschüttungshäufigkeit keine Ausschüttung
Wertpapierleiheertrag -
Rebalancing-Intervall jährlicher Versand
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg-Ticker DJCOMEX GY
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung Keine Erträge
Ausgabekurs Per 15.Okt.2021 23,29
Rücknahmekurs Per 15.Okt.2021 22,60

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 15.Okt.2021 21.204.718
Anzahl der Positionen Per 15.Okt.2021 0
Stand Vergleichsindex Per 15.Okt.2021 EUR 265,35
Vergleichsindex Ticker BCOMEUTR
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 31 März
3J-Beta Per 30.Sep.2021 0,97
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2021 13,33%

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 15.Okt.2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse SEDOL Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Währung Nominalwert
Dies ist ein Swap-basierter Rohstoff-Fonds. Die im Fonds enthaltenen Bestände repräsentieren den Vergleichsindex und nicht die darunter liegenden physischen Anteile.
Emittententicker Name Anlageklasse Anlageklasse Börse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor SEDOL ISIN Standort Währung
Dies ist ein Swap-basierter Rohstoff-Fonds. Die im Fonds enthaltenen Bestände repräsentieren den Vergleichsindex und nicht die darunter liegenden physischen Anteile.
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXXY EUR 21.Aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.Nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.Feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.Feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Unterlagen

Unterlagen