Anleihen

IBCL

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

  • NAV as of 12.Jän.2026 EUR 165,70
    52 WK: 162,54 - 181,72
  • 1 Day NAV Change as of 12.Jän.2026 EUR 0,80 (0,48%)
  • NAV Total Return as of 08.Jän.2026 YTD: 0,11%
  • Weighted Average YTM as of 09.Jän.2026 3,88%

Overview

WHY IBCL?

  1. Gezieltes Engagement in langfristigen, auf Euro lautenden Staatsanleihen
  2. Direkter Zugang zu Staatsanleihen
  3. Regionales Engagement in Staatsanleihen

INVESTMENT OBJECTIVE

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht, welche von Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien begeben werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Wichtige Informationen:Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. Dieser ETF ist darauf ausgerichtet, erstes zu reduzieren und sich zweitem uneingeschränkt auszusetzen. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen. Unternehmen, die höher rentierende Anleihen ausgeben, bergen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko bezüglich der Rückzahlung. Bei einem Ausfall kann der Wert Ihrer Anlage sinken. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinssätze können den Wert höher rentierender Anleihen ebenfalls erheblich beeinträchtigen.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Performance

Performance

Chart

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR, nach Gebühren, angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Distributions

Record Date Ex-Date Payable Date
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Record Date Ex-Date Payable Date Total Distribution

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR 6,7 -1,1 3,1 15,6 11,9 -7,1 -34,7 10,4 -0,4 -5,5
Benchmark (%) EUR 6,9 -1,0 3,2 15,6 12,3 -6,9 -34,6 10,6 -0,1 -5,5
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-7,08 -34,71 10,40 -0,41 -5,46
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-6,92 -34,60 10,56 -0,10 -5,53
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-5,46 1,30 -8,81 -1,19 2,66
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-5,53 1,43 -8,68 -1,04 2,84
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-5,46 -1,79 -0,56 -2,48 -5,46 3,95 -36,94 -11,30 64,96
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-5,53 -1,75 -0,51 -2,41 -5,53 4,35 -36,48 -9,89 70,54

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 12.Jän.2026
EUR 794 665 654
Inception Date
08.Dez.2006
Series Currency
EUR
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Total Expense Ratio
0,15%
Distribution Frequency
halbjährlicher Versand
Securities Lending Return
as of 30.Sep.2025
0,06 %
Product Structure
Physisch
Methodology
Sampling
Issuing Company
iShares II plc
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fiscal Year End
31 Oktober
Net Assets of Fund
as of 12.Jän.2026
EUR 1 053 453 186,30
Fund Inception
08.Dez.2006
Base Currency
EUR
Benchmark Index
Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index
Shares Outstanding
as of 12.Jän.2026
4 795 672
ISIN
IE00B1FZS913
Use of Income
Ausschüttung
Domicile
Irland
Rebalance Freq
monatlicher Versand
UCITS Compliant
Ja
Fund Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodian
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg Ticker
IBCL GY

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 09.Jän.2026
50
Benchmark Ticker
BCEX1T
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
11,47%
Yield to Worst
as of 09.Jän.2026
3,88%
Weighted Avg Maturity
as of 09.Jän.2026
21,98 Jahre
Benchmark Level
as of 12.Jän.2026
EUR 282,95
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 08.Jän.2026
3,52
3y Beta
as of 31.Dez.2025
1,00
Weighted Avg Coupon
as of 09.Jän.2026
2,37%
Effective Duration
as of 09.Jän.2026
15,90

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Estland

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Lettland

  • Liechtenstein

  • Litauen

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Portugal

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Holdings

Holdings

as of 09.Jän.2026
Issuer Weight (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 26,85
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 23,68
ITALY (REPUBLIC OF) 23,03
Issuer Weight (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 17,89
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 8,52
Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares Par Value ISIN Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Market Currency
Download Holdings

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 09.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
as of 09.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
as of 09.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
as of 09.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Securities Lending

Securities Lending

Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.

 

Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016		 Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017		 Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018		 Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019		 Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020		 Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021		 Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022		 Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023		 Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024		 Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Securities Lending Return (%) 0,05 0,04 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06
Average on-loan (% of AUM) 33,47 32,65 39,24 18,49 8,05 17,63 18,47 23,23 52,87 63,92
Maximum on-loan (% of AUM) 51,11 47,30 60,55 33,41 24,91 29,88 27,82 31,81 73,09 74,50
Collateralisation (% of Loan) 107,60 109,24 109,59 108,88 106,59 104,51 104,70 105,73 108,37 107,09
Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2019 bis 31/12/2019 ab dem 01/02/2020 veröffentlicht werden können.

Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.

Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
as of 09.Jän.2026
Ticker Name Asset Class Weight % ISIN SEDOL Exchange Location
Download Collateral Snapshot
Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.
Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**
Arten von Sicherheiten
Art des Leihgeschäfts Aktien Staats-, supranationale und Agency-Anleihen Barmittel (keine Wiederanlage)
Aktien 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsanleihen 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Unternehmensanleihen 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Wir akzeptieren auch ausgewählte physisch nachbildende Aktien-, Staatsanleihen-, Kredit- und Rohstoff-ETFs als Sicherheit.

Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet "Überbesicherung", dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.

Listings

Listings

Exchange Ticker Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC WKN
London Stock Exchange IBGL GBP 08.Dez.2006 B1G52P4 IBGL LN IBGL.L -
Euronext Amsterdam IBGL EUR 11.Juni2007 B1W7DZ1 IBGL NA IBGL.AS -
Berne Stock Exchange IBGL CHF 02.Feb.2021 BMT9SJ6 IBGL BW IBGL.BN A0LGP5
Deutsche Börse AG IBCL EUR 15.März2007 BYMJHQ7 IBCL GY IBCL.DE A0LGP5
Borsa Italiana IBGL EUR 20.März2007 B1KR0J6 IBGL IM IBGL.MI -

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 530 EUR
-34,7%
4 850 EUR
-21,5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6 530 EUR
-34,7%
5 820 EUR
-16,5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 020 EUR
0,2%
9 970 EUR
-0,1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
12 760 EUR
27,6%
13 330 EUR
10,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature