Obligationer

BGF Global Bond Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Tillgångssäkrade värdepapper och värdepapper med inteckningar som säkerhet är föremål för samma risker som de som anges för värdepapper med fast avkastning. Dessa instrument kan vara föremål för en ”likviditetsrisk”, ha höga lånenivåer och kanske inte återspeglar värdet fullt ut på de underliggande tillgångarna. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

- - - 6,91 0,37
  10Å Start
0,09 - - - 3,13
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,92 0,09 0,28 0,09 - - - 7,30

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.nov.2020 USD 141
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.okt.2020 653
Basvaluta USD
Fondstart 16.jul.2018
Startdatum 16.jul.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - USD Hedged
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,21%
ISIN LU1842103399
Bloomberg, kortnamn BGFBIA2L L
Kostnadsandel 1,00%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BFWGQM4
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 30.okt.2020 3,82%
Modifierad duration per den 30.okt.2020 4,04
Effektiv duration per den 30.okt.2020 2,15
Viktad genomsnittlig löptid per den 30.okt.2020 6,74
WAL till lägsta per den 30.okt.2020 6,74
Optionsanpassad spridning per den 30.okt.2020 344,63
genomsnittligt kreditbetyg per den 30.okt.2020 BBB
Spridningsvaraktighet per den 30.okt.2020 4,37

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.okt.2020 1,43%
MSCI – kärnvapen per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – energikol per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – tobak per den 30.okt.2020 0,10%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.okt.2020 35,68%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.okt.2020 64,32%
Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,34% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.okt.2020
Namn Vikt (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,53
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 1,48
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,44
TREASURY BOND 2 02/15/2050 1,36
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,21
Namn Vikt (%)
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 1,01
CIFC_13-2A A1LR 144A 0,75
OZLM_14-6A A2AS 144A 0,75
OZLM_15-14A A2AR 144A 0,74
VOYA_15-2A AR 144A 0,72
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 10,97 0,01 0,09 10,99 9,19 - LU1842103399 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,52 0,00 0,00 10,65 8,86 - LU1864663908 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 10,35 0,00 0,00 10,50 8,74 - LU1842103712 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,51 0,01 0,10 10,64 8,85 - LU1893598968 - -
Class I2 USD - 11,14 0,00 0,00 11,14 9,30 - LU1864663734 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,74 0,00 0,00 10,20 8,47 - LU1978683172 - -
Class D2 USD USD Ingen 11,09 0,00 0,00 11,09 9,26 - LU1842103555 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 9,77 0,01 0,10 10,23 8,49 - LU1978682950 - -
Class A6 Hedged AUD Månatlig 9,68 0,00 0,00 10,20 8,43 - LU1978683339 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 99,97 0,05 0,05 103,06 85,70 - LU1978683685 - -
Class A6 USD Månatlig 9,94 0,01 0,10 10,33 8,61 - LU1842103472 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 10,43 0,00 0,00 10,57 8,79 - LU1842103639 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,52 0,01 0,11 10,06 8,33 - LU1978683099 - -
Class D2 EUR Ingen 9,29 -0,02 -0,21 10,24 8,58 - LU1864663650 - -
Class A6 Hedged NZD Månatlig 9,71 0,00 0,00 10,21 8,45 - LU1978683412 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 9,64 0,01 0,10 10,14 8,41 - LU1978683255 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,66 0,01 0,09 10,76 8,96 - LU1842103803 - -
Class I2 EUR - 9,36 0,00 0,00 10,28 8,62 - LU1864663817 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 98,81 0,05 0,05 102,69 85,45 - LU1978682877 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,81 -0,03 -0,38 10,14 6,44 - LU2008661345 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,59 0,01 0,09 10,71 8,91 - LU1893598885 - -
Class Z2 USD - 11,17 0,00 0,00 11,17 9,31 - LU1893598703 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokument

Dokument