Obligationer

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

0,82 -0,59 2,96 1,67 1,84
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

0,34 0,27 4,29 4,18 0,54
  10Å Start
1,27 2,19 1,35 - 1,25
Jämförelseindex (%)

per den 31.jul.2021

0,50 3,02 1,93 - 1,69
  I år 1M 3M 10Å Start
0,16 0,06 -0,06 1,27 6,70 6,91 - 9,32
Jämförelseindex (%)

per den 31.jul.2021

0,20 0,17 0,15 0,50 9,34 10,05 - 12,84

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 05.aug.2021 USD 1 791
12 månaders avslutande avkastning per den 31.jul.2021 0,95
Antal innehav per den 30.jun.2021 732
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 31.okt.2002
Startdatum 21.maj.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM)
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,87%
ISIN LU1062843773
Bloomberg, kortnamn BGSDA3S
Kostnadsandel 0,75%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BMM1V56
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 30.jun.2021 0,86%
Modifierad duration per den 30.jun.2021 1,99
Effektiv duration per den 30.jun.2021 1,73
Viktad genomsnittlig löptid per den 30.jun.2021 3,16
3y Volatility - Benchmark per den 31.jul.2021 0,93
3-års beta per den 31.jul.2021 0,932
5y Volatility - Benchmark per den 31.jul.2021 0,90
5-årigt beta per den 31.jul.2021 0,862
WAL till lägsta per den 30.jun.2021 3,16

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.jun.2021 0,09%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.jun.2021 1,75%
MSCI – kärnvapen per den 30.jun.2021 0,09%
MSCI – energikol per den 30.jun.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.jun.2021 0,01%
MSCI – oljesand per den 30.jun.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.jun.2021 0,74%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.jun.2021 30,85%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.jun.2021 69,43%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,17% och oljesand 0,09%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.jun.2021
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 0.25 05/15/2024 6,05
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2024 4,60
TREASURY NOTE 0.25 03/15/2024 3,88
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 3,75
TREASURY NOTE 0.125 01/15/2024 2,28
Namn Vikt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,04
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 1,98
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 1,83
TREASURY NOTE 0.125 09/30/2022 1,78
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 1,69
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A3 Hedged SGD Månatlig 9,69 0,00 0,00 9,74 9,65 - LU1062843773 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,09 0,01 0,10 10,12 10,01 - LU1423762027 - -
Class A3 USD Månatlig 8,64 0,00 0,00 8,69 8,61 - LU0172419748 - -
Class A3 EUR Månatlig 7,30 0,03 0,41 7,41 7,04 - LU0172420597 - -
Class D2 USD Ingen 14,69 0,00 0,00 14,70 14,46 - LU0827887356 - -
Class A2 USD Ingen 14,25 0,00 0,00 14,27 14,08 - LU0154237225 - -
Class I5 USD USD Kvartalsvis 10,31 0,00 0,00 10,37 10,26 - LU1883300532 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,15 0,01 0,10 10,17 10,06 - LU1423762613 - -
Class X2 USD Ingen 16,20 0,01 0,06 16,20 15,87 - LU0245444947 - -
Class I2 USD Ingen 11,20 0,00 0,00 11,21 11,02 - LU1479925726 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,09 0,00 0,00 10,14 10,04 - LU0839485744 - -
Class D3 USD Månatlig 9,92 0,00 0,00 9,97 9,88 - LU0592702228 - -
Class A1 USD Daglig 8,65 0,01 0,12 8,69 8,61 - LU0155445546 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Dokument

Dokument