-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

8,28 11,96 -13,54 -12,09 15,27
  10Å Start
9,22 0,90 2,79 - 0,09
  I år 1M 3M 10Å Start
-1,62 2,73 1,68 9,22 2,72 14,77 - 0,79

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i AUD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 15.jun.2021 USD 2 595
12 månaders avslutande avkastning per den 31.maj.2021 4,59
Antal innehav per den 28.maj.2021 153
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 26.jun.1997
Startdatum 04.okt.2012
Tillgångsklass -
Morningstar-kategori Other Bond
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,74%
ISIN LU0827884841
Bloomberg, kortnamn BGLED3A
Kostnadsandel 0,50%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B80S0Z4
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering AUD 100 000,00
Minsta efterföljande investering AUD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 28.maj.2021 5,55%
Modifierad duration per den 28.maj.2021 4,29
Effektiv duration per den 28.maj.2021 4,23
Viktad genomsnittlig löptid per den 28.maj.2021 7,05
WAL till lägsta per den 28.maj.2021 7,05

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.jun.2021 BB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.jun.2021 4,28
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.jun.2021 48,78
MSCI ESG %-täckning per den 07.jun.2021 99,28
Lippers globala fondklassificering per den 07.jun.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.jun.2021 513,00
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.jun.2021 246
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.jun.2021, baserat på innehavet den 31.jan.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas från både interna och externa källor och inkluderas i Aladdin-risksystemet. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.maj.2021
Namn Vikt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,75
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,67
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,91
Namn Vikt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,71
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,58
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,58
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.maj.2021

% av marknadsvärde

per den 28.maj.2021

% av marknadsvärde

per den 28.maj.2021

% av marknadsvärde

per den 28.maj.2021

% av marknadsvärde

per den 28.maj.2021

% av marknadsvärde

per den 28.maj.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D3 Hedged AUD Månatlig 6,16 -0,03 -0,48 6,43 5,80 - LU0827884841 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,73 -0,03 -0,39 8,02 7,49 - LU0995350831 - -
Class SR3 Hedged GBP - 10,27 -0,04 -0,39 10,39 9,97 - LU2319963463 - -
Class SR2 USD - 10,33 -0,04 -0,39 10,45 9,98 - LU2319963547 - -
Class D2 CHF Ingen 24,23 -0,10 -0,41 24,42 22,73 - LU1065150267 - -
Class A1 USD Daglig 3,75 -0,01 -0,27 3,92 3,52 - LU0278477574 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,37 -0,04 -0,43 9,74 8,72 - LU1495982867 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,68 -0,04 -0,46 8,92 7,86 - LU0358998713 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,31 -0,04 -0,39 10,43 9,98 - LU2319963380 - -
Class D2 USD Ingen 26,95 -0,10 -0,37 27,61 24,22 - LU0383940458 - -
Class X2 AUD Ingen 9,99 0,00 0,00 10,31 9,50 - LU1554267051 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,73 -0,03 -0,39 7,97 7,06 - LU0359002093 - -
Class SR3 USD - 10,28 -0,04 -0,39 10,40 9,97 - LU2319963620 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,09 -0,04 -0,44 9,37 8,28 - LU1688375184 - -
Class X2 GBP Ingen 5,46 -0,01 -0,18 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class I2 EUR Ingen 22,30 -0,10 -0,45 22,68 21,12 - LU1559746307 - -
Class I3 Hedged GBP Månatlig 6,53 -0,02 -0,31 6,81 6,15 - LU0995336418 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,47 -0,04 -0,38 10,70 9,40 - LU1505939139 - -
Class D3 Hedged GBP Månatlig 6,50 -0,03 -0,46 6,79 6,12 - LU0995345831 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 6,49 -0,03 -0,46 6,80 6,17 - LU1133072774 - -
Class A2 CHF Ingen 22,63 -0,10 -0,44 22,86 21,31 - LU0938162186 - -
Class A3 HKD Månatlig 29,30 -0,11 -0,37 30,55 27,44 - LU0388349754 - -
Class I2 GBP - 19,21 -0,03 -0,16 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
Class A3 EUR Månatlig 3,11 -0,02 -0,64 3,23 3,04 - LU0278457469 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,96 -0,03 -0,38 8,18 7,23 - LU0622213642 - -
Class I2 CHF - 24,31 -0,11 -0,45 24,50 22,79 - LU1781817694 - -
Class A2 EUR Ingen 20,76 -0,09 -0,43 21,15 19,75 - LU0278457204 - -
Class A3 USD Månatlig 3,77 -0,02 -0,53 3,94 3,54 - LU0278470132 - -
Class A4 USD Årlig 15,42 -0,06 -0,39 15,83 14,16 - LU0548402170 - -
Class A6 USD Månatlig 8,10 -0,03 -0,37 8,52 7,74 - LU1408528211 - -
Class A2 USD Ingen 25,18 -0,09 -0,36 25,85 22,74 - LU0278470058 - -
Class A1 EUR Daglig 3,09 -0,01 -0,32 3,21 3,02 - LU0278461065 - -
Class A4 EUR Årlig 12,71 -0,06 -0,47 13,27 12,09 - LU0478974834 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 91,94 -0,35 -0,38 94,63 83,84 - LU1715605868 - -
Class D3 EUR Månatlig 12,87 -0,06 -0,46 13,37 12,58 - LU0827884924 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 7,32 -0,03 -0,41 7,71 7,01 - LU1676225185 - -
Class D3 USD Månatlig 15,61 -0,06 -0,38 16,30 14,64 - LU0523291242 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,89 -0,01 -0,13 8,60 7,61 - LU1694209807 - -
Class D2 EUR Ingen 22,22 -0,10 -0,45 22,61 21,06 - LU0329592702 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,98 -0,06 -0,40 15,36 13,53 - LU0827885491 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 8,22 -0,03 -0,36 8,45 7,46 - LU0473186707 - -
Class I2 USD Ingen 27,05 -0,10 -0,37 27,69 24,28 - LU0520955575 - -
Class D4 EUR Årlig 12,78 -0,05 -0,39 13,34 12,11 - LU0827885145 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,59 -0,05 -0,47 10,90 9,60 - LU0827884684 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 10,14 -0,04 -0,39 10,46 9,24 - LU0480535052 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 9,08 -0,04 -0,44 9,31 8,18 - LU0827884767 - -
Class D3 HKD Månatlig 121,19 -0,44 -0,36 126,36 113,47 - LU0827885061 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 6,16 -0,03 -0,48 6,43 5,81 - LU0575500318 - -
Class X2 USD Ingen 7,68 -0,03 -0,39 7,85 6,86 - LU0344905624 - -
Class D4 USD Årlig 15,50 -0,06 -0,39 15,88 14,18 - LU0827885228 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,41 -0,03 -0,40 7,81 7,10 - LU1408528302 - -
Class A2 CZK Ingen 528,43 -1,78 -0,34 549,55 517,25 - LU1791177113 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,53 -0,03 -0,40 7,78 6,90 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,53 -0,04 -0,42 9,92 8,90 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 7,91 -0,03 -0,38 8,33 7,58 - LU1408528641 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 80,46 -0,31 -0,38 84,76 76,99 - LU1408528484 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 8,08 -0,03 -0,37 8,46 7,68 - LU1408528724 - -
Class X2 EUR Ingen 6,34 -0,02 -0,31 6,43 5,98 - LU0531082021 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument