Obligationer

BSF Fixed Income Strategies Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.mar.2019 EUR 7 567
Basvaluta EUR
Fondstart 30.sep.2009
Startdatum 30.sep.2009
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Debt Arbitrage
Jämförelseindex Euro Overnight Index Average
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,25%
ISIN LU0438336264
Bloomberg, kortnamn BRFXIA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3LD9M3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn EONIAINX
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 28.feb.2019 0,00
5y Volatility - Benchmark per den 28.feb.2019 0,05
5-årigt beta per den 28.feb.2019 7,505

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 12,47
ITALY (REPUBLIC OF) 8,12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,85
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1,91
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,76
Namn Vikt (%)
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,53
Tjeckien 1,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,41
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1,31
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,23
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 119,29 -0,15 -0,13 121,97 117,89 - LU0438336264 - -
Class A2 Hedged JPY - 10 028,50 -11,87 -0,12 10 047,12 9 996,38 - LU1948809105 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 100,67 -0,12 -0,12 103,31 99,58 - LU1046547201 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 100,98 -0,12 -0,12 103,63 99,89 - LU0589446532 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 102,56 -0,10 -0,10 102,73 100,09 - LU1728038651 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 103,72 -0,12 -0,12 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 112,22 -0,11 -0,10 112,41 109,67 - LU1090194454 - -
Class I2 EUR Ingen 124,32 -0,15 -0,12 126,44 122,71 - LU0438336777 - -
Class X4 EUR Årlig 101,84 -0,12 -0,12 104,27 100,39 - LU1260044430 - -
Class D3 Hedged USD Månatlig 109,03 -0,10 -0,09 109,21 106,75 - LU1193909402 - -
Class A4 EUR Årlig 103,90 -0,13 -0,12 106,24 102,68 - LU1040967272 - -
Class D2 EUR Ingen 123,79 -0,15 -0,12 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 111,15 -0,12 -0,11 111,34 108,96 - LU1046547540 - -
Class X2 EUR Ingen 131,25 -0,16 -0,12 132,77 129,39 - LU0544632515 - -
Class D4 EUR Årlig 103,22 -0,13 -0,13 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 121,35 -0,14 -0,12 124,31 119,79 - LU1129992720 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 102,18 -0,12 -0,12 104,48 100,98 - LU1090193647 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 106,25 -0,12 -0,11 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 110,75 -0,11 -0,10 110,94 108,56 - LU1046548191 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 107,86 -0,12 -0,11 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 046,87 -1,19 -0,11 1 065,08 1 033,02 - LU1079026941 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokument

Dokument