Obrigações

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) 3,9 0,3 0,6 -0,2 0,8 0,8 0,1 3,8 2,5 -1,2
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 1,5 0,7 0,8 0,7 1,3 0,9 1,6 4,1 3,3 -0,4
  1a 3a 5a 10a Início
-5,98 -1,16 -0,07 0,35 0,97
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -4,04 -0,02 0,94 0,96 2,08
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-4,95 -0,57 -1,14 -2,96 -5,98 -3,43 -0,33 3,50 21,10
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -3,44 -0,69 -0,90 -2,30 -4,04 -0,07 4,79 10,05 50,46
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Retorno total (%)

a 30 jun 2022

-0,41 3,40 1,92 1,34 -6,21
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 30 jun 2022

0,27 4,29 4,18 0,54 -3,62

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 30 set 2022 USD 1.516.340.657
Data de Início 31 out 2002
Data de lançamento 31 out 2002
Moeda da categoria de acções USD
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Índice de Referência Restritivo 1 ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 3,00%
Encargos Totais Correntes 1,38%
Comissão de gestão annual 1,25%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial USD 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente USD 1.000,00
Uso de renda Acumulação
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg MLLDBNE
ISIN LU0154237738
SEDOL 7453287

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 ago 2022 831
Desvio padrão (3 anos) a 31 ago 2022 3,35%
Beta a 3 anos a 31 ago 2022 1,116
Yield to Maturity a 31 ago 2022 4,46
Duração modificada a 31 ago 2022 2,01
Yield to worst a 31 ago 2022 4,45%
Duração efetiva a 31 ago 2022 1,91
Maturidade média ponderada a 31 ago 2022 3,00
WAL to Worst a 31 ago 2022 3,00

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 31 ago 2022 0,09%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 31 ago 2022 0,06%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2022 0,09%
MSCI - Carvão Térmico a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 31 ago 2022 0,00%
MSCI – Tabaco a 31 ago 2022 0,79%

Cobertura de envolvimento em negócios a 31 ago 2022 32,35%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 31 ago 2022 67,83%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,06% e areias petrolíferas 0,07%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2, a 30 set 2022 comparado contra 176 fundos na categoria USD Diversified Bond - Short Term.

Títulos

Títulos

a 31 ago 2022
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE 3.125 08/15/2025 5,58
TREASURY NOTE 2.875 06/15/2025 3,77
TREASURY NOTE 1.75 03/15/2025 3,02
TREASURY NOTE 0.125 08/15/2023 1,91
TREASURY NOTE 2.75 05/15/2025 1,78
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE 0.75 11/15/2024 1,65
TREASURY NOTE 0.125 09/15/2023 1,53
TREASURY BOND 1.75 08/15/2041 1,08
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,00
TREASURY NOTE 0.125 04/30/2023 0,97

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 ago 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 ago 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 ago 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN TIS
E2 USD Sem distribuição 11,92 0,00 0,00 30 set 2022 12,87 11,90 LU0154237738 -
E2 EUR Sem distribuição 12,20 -0,04 -0,33 30 set 2022 12,41 10,98 LU0171298564 -
A1 USD Distribuição mensal 7,93 0,00 0,00 30 set 2022 8,63 7,92 LU0155445546 -
A3 USD Distribuição mensal 7,93 -0,01 -0,13 30 set 2022 8,63 7,93 LU0172419748 -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 9,23 0,00 0,00 30 set 2022 10,07 9,22 LU0839485744 -
A3 EUR Distribuição mensal 8,11 -0,04 -0,49 30 set 2022 8,27 7,37 LU0172420597 -
A2 USD Sem distribuição 13,27 0,01 0,08 30 set 2022 14,25 13,25 LU0154237225 -

Gestores

Gestores

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Literatura

Literatura