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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 11,3 | 4,0 | -11,2 | 5,0 | 5,8 | -6,3 | 6,9 | 0,3 | 0,9 | 10,8 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR | 12,1 | 4,3 | -11,4 | 6,8 | 6,0 | -5,2 | 7,2 | 2,5 | 1,1 | 11,4 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | -4,53 | 0,80 | 1,92 | 0,43 | 0,69 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR | -4,26 | 0,66 | 2,54 | 1,10 | - |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | -6,35 | -0,08 | 1,73 | 0,26 | -4,53 | 2,43 | 9,98 | 4,43 | 17,15 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR | -6,35 | -0,09 | 2,01 | 0,43 | -4,26 | 2,00 | 13,38 | 11,53 | - |
| De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 a 30 set. 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 30 set. 2025 |
1,56 | 9,91 | -5,16 | 1,38 | -1,36 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR
a 30 set. 2025 |
1,54 | 12,21 | -4,84 | 1,69 | -1,08 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 | 5,61 |
| TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 | 3,21 |
| FNMA_25-44B FB | 2,93 |
| TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 | 2,53 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 | 1,96 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| FHR_5548 FC | 1,84 |
| FHLMC_5547 FH | 1,76 |
| FHR_5545 FD | 1,66 |
| FNMA_25-41E FD | 1,65 |
| TREASURY NOTE 1 07/31/2028 | 1,39 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | EUR | 11,70 | -0,02 | -0,17 | 04 dez. 2025 | 12,79 | 11,36 | LU0171298564 |
| A3 | EUR | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 04 dez. 2025 | 7,93 | 6,94 | LU0172420597 |
| D2 Coberta | EUR | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 04 dez. 2025 | 10,21 | 9,87 | LU1423762027 |
| A3 | USD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 04 dez. 2025 | 8,25 | 8,09 | LU0172419748 |
| A2 | USD | 15,44 | -0,01 | -0,06 | 04 dez. 2025 | 15,45 | 14,67 | LU0154237225 |
| A1 | USD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 04 dez. 2025 | 8,24 | 8,09 | LU0155445546 |
| E2 | USD | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 04 dez. 2025 | 13,66 | 13,03 | LU0154237738 |
| A2 Coberta | EUR | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 04 dez. 2025 | 10,06 | 9,75 | LU0839485744 |
| D2 | USD | 16,16 | -0,01 | -0,06 | 04 dez. 2025 | 16,17 | 15,30 | LU0827887356 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 880,0 EUR
-21,2 %
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7 610,0 EUR
-8,7 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 410,0 EUR
-15,9 %
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9 160,0 EUR
-2,9 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 830,0 EUR
-1,7 %
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10 170,0 EUR
0,6 %
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|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 870,0 EUR
8,7 %
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11 050,0 EUR
3,4 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.