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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 4,0 | -11,2 | 5,0 | 5,8 | -6,3 | 6,9 | 0,3 | 0,9 | 10,8 | -7,1 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR | 4,3 | -11,4 | 6,8 | 6,0 | -5,2 | 7,2 | 2,5 | 1,1 | 11,4 | -7,1 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 31 dez. 2025 |
-7,15 | 1,26 | 2,15 | 0,67 | 0,65 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR
a 31 dez. 2025 |
-7,15 | 1,50 | 2,81 | 1,31 | - |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 31 dez. 2025 |
-7,15 | -0,85 | 1,04 | 2,10 | -7,15 | 3,82 | 11,23 | 6,86 | 16,15 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR
a 31 dez. 2025 |
-7,15 | -0,85 | 1,18 | 2,31 | -7,15 | 4,58 | 14,88 | 13,89 | - |
| De 31 dez. 2020 a 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 a 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 a 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 a 31 dez. 2024 |
De 31 dez. 2024 a 31 dez. 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 31 dez. 2025 |
6,85 | 0,27 | 0,89 | 10,83 | -7,15 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR
a 31 dez. 2025 |
7,15 | 2,52 | 1,08 | 11,42 | -7,15 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 | 5,64 |
| TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 | 3,47 |
| FNMA_25-44B FB | 3,14 |
| TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 | 2,74 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 | 2,12 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| FHR_5548 FC | 1,97 |
| FHLMC_5547 FH | 1,88 |
| FHR_5545 FD | 1,72 |
| FNMA_25-41E FD | 1,71 |
| TREASURY NOTE 1 07/31/2028 | 1,51 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | EUR | 11,78 | 0,02 | 0,17 | 09 jan. 2026 | 12,79 | 11,36 | LU0171298564 |
| A1 | USD | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 09 jan. 2026 | 8,24 | 8,09 | LU0155445546 |
| D2 Coberta | EUR | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 09 jan. 2026 | 10,25 | 9,87 | LU1423762027 |
| A3 | EUR | 7,07 | 0,01 | 0,14 | 09 jan. 2026 | 7,93 | 6,94 | LU0172420597 |
| D2 | USD | 16,24 | -0,01 | -0,06 | 09 jan. 2026 | 16,25 | 15,31 | LU0827887356 |
| A2 Coberta | EUR | 10,08 | -0,01 | -0,10 | 09 jan. 2026 | 10,09 | 9,75 | LU0839485744 |
| E2 | USD | 13,71 | -0,01 | -0,07 | 09 jan. 2026 | 13,72 | 13,04 | LU0154237738 |
| A3 | USD | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 09 jan. 2026 | 8,25 | 8,09 | LU0172419748 |
| A2 | USD | 15,51 | -0,01 | -0,06 | 09 jan. 2026 | 15,52 | 14,68 | LU0154237225 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 880,0 EUR
-21,2 %
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7 610,0 EUR
-8,7 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 410,0 EUR
-15,9 %
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9 010,0 EUR
-3,4 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 830,0 EUR
-1,7 %
|
10 170,0 EUR
0,6 %
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|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 870,0 EUR
8,7 %
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11 050,0 EUR
3,4 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.