Liquidez

BGF US Dollar Reserve Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Em geral, os Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo não apresentam variações extremas de preços. As alterações a nível das taxas de juro afetarão o Fundo. Os derivados poderão ser altamente sensíveis às variações de valor do ativo subjacente e podem potenciar as perdas e os ganhos, o que se traduz em variações mais acentuadas do valor do Fundo. O impacto no Fundo pode ser superior sempre que os derivados sejam utilizados de forma alargada ou complexa.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) -0,2 -0,3 -0,0 0,5 1,3 1,7 0,1 -0,3 1,1 4,6
Índice de Referência Comparador 1 (%) -0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 -0,0 1,6 5,0
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
4,78 2,60 1,69 1,08 1,33
Índice de Referência Comparador 1 (%) 5,29 3,07 2,07 1,45 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
2,31 0,36 1,16 2,31 4,78 7,99 8,74 11,36 40,65
Índice de Referência Comparador 1 (%) 2,62 0,43 1,30 2,62 5,29 9,51 10,81 15,54 -
  De
30 jun. 2019
a
30 jun. 2020
De
30 jun. 2020
a
30 jun. 2021
De
30 jun. 2021
a
30 jun. 2022
De
30 jun. 2022
a
30 jun. 2023
De
30 jun. 2023
a
30 jun. 2024
Retorno total (%)

a 30 jun. 2024

0,99 -0,30 -0,23 3,31 4,78
Índice de Referência Comparador 1 (%)

a 30 jun. 2024

1,22 -0,03 0,21 3,79 5,29

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em USD, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 17 jul. 2024
USD 569 900 327
Data de lançamento
30 nov. 1993
Divisa base
USD
Índice de Referência Comparador 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Comissão inicial
0,00%
ISIN
LU0090845503
Comissão de exito
0,00%
Investmiento mínimo subsequente
USD 1 000,00
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
MIGSDRE
Data de Início
01 set. 1998
Moeda da categoria de acções
USD
Classe do activo
Liquidez
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,79%
Comissão de gestão annual
0,70%
Investimento mínimo inicial
USD 5 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
USD Money Market - Short Term
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
5548970

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 28 jun. 2024
115
Vida Média Ponderada
a 12 jul. 2024
43,99
Rendibilidade a 1 dia
a 17 jul. 2024
4,56
Vencimento Médio Ponderado
a 12 jul. 2024
32,00
Beta a 3 anos
a 30 jun. 2024
0,992

Integração ESG

Integração ESG

A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.

O gestor do Fundo considera as informações ESG nas fases de research, seleção de títulos e revisão da carteira do processo de investimento. O gestor do Fundo realiza reuniões de crédito quinzenais, em que cada crédito é examinado através de uma análise do valor relativo interno, que inclui considerações de governação qualitativas combinadas com medidas ambientais, sociais e de governação obtidas através de terceiros fornecedores de dados externos, sempre que possível. O gestor do Fundo realiza revisões regulares do risco da carteira com o grupo de Análise Quantitativa e de Risco. Estas revisões incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ESG significativos, sempre que adequado.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

Nome Type Valor de mercado Peso (%) Cotas ISIN Maturity Maturity/Reset
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 28 jun. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 16 jul. 2024

% do Valor de Mercado

a 16 jul. 2024

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
E2 USD 162,99 0,02 0,02 17 jul. 2024 162,99 155,44 LU0090845503
E2 Coberta GBP 191,05 0,02 0,01 17 jul. 2024 191,05 182,64 LU0297947409
A2 USD 172,63 0,03 0,02 17 jul. 2024 172,63 164,23 LU0006061419

Gestores

Gestores

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 1 anos
Exemplo de Investimento USD 10 000
Se sair depois de 1 ano

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 970,0 USD
-0,3 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 970,0 USD
-0,3 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 040,0 USD
0,4 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 480,0 USD
4,8 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura