Liquidez

BGF US Dollar Reserve Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Um Fundo do Mercado Monetário (FMM) não é um veículo de investimento garantido. Um investimento num FMM é diferente de um investimento em depósitos; o capital investido num FMM pode flutuar e o risco de perda do capital deve ser suportado pelo investidor. O FMM não conta com apoio externo para garantir a liquidez do FMM ou estabilizar o VLA por ação. Em geral, os Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo não apresentam variações de preços acentuadas. Alterações a nível das taxas de juro afetarão o Fundo. Perda de Capital: poderá ocorrer um resgate automático de ações, que reduzirá o número de ações detidas por cada investidor. Este resgate de ações implicará uma perda de capital para os investidores. Risco de contraparte: A insolvência de uma instituição que forneça serviços, como guarda de ativos, ou que atue como contraparte de derivados ou outros instrumentos pode expor o Fundo a perdas financeiras. Risco de crédito: O emitente de um ativo financeiro detido pelo Fundo pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respetivo vencimento.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

-0,66 -0,53 -0,10 -0,36 -0,52
  1a 3a 5a 10a Início
-0,49 -0,33 -0,43 -0,30 1,39
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-0,37 -0,01 -0,08 -0,49 -1,00 -2,12 -3,00 37,84

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em GBP, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 03 dez 2021 USD 474,529
Yield corrente a 12 meses -
Number of Holdings 89
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 30 nov 1993
Data de Início 01 set 1998
Classe do activo Liquidez
Categoria Morningstar Money Market - Other
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 0,59%
ISIN LU0297947409
Indicador Bloomberg MIGSGEG
Comissão inicial 0,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43C721
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial GBP 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente GBP 1.000,00
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Rendimento a 1 Dia a 03 dez 2021 0,00
Maturidade Média Ponderada a 03 dez 2021 48,03
Vida Média Ponderada a 03 dez 2021 73,00

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 29 out 2021 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 29 out 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 29 out 2021 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 29 out 2021 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 29 out 2021 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 29 out 2021 0,00%
MSCI – Tabaco a 29 out 2021 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 29 out 2021 78,08%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 29 out 2021 21,90%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo toma em consideração informações ASG nas fases de pesquisa, seleção de títulos e análise da carteira do processo de investimento. O gestor do Fundo realiza reuniões de crédito quinzenais, em que cada crédito é examinado através de uma análise do valor relativo interno, que inclui considerações de governança qualitativas combinadas com métricas ambientais, sociais e de governança obtidas através de fornecedores de dados externos. O gestor do Fundo efetua uma análise regular dos riscos da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

Nome Type Peso (%) Cotas Valor de mercado ISIN CUSIP Coupon (%) Maturity Localização Maturity/Reset

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 out 2021

% do Valor de Mercado

a 03 dez 2021

% do Valor de Mercado

a 03 dez 2021

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta GBP Sem distribuição 178,56 -0,01 -0,01 03 dez 2021 179,47 178,55 - LU0297947409 - -
E2 USD Sem distribuição 150,36 0,00 0,00 03 dez 2021 150,78 150,36 - LU0090845503 - -
A2 USD Sem distribuição 158,22 0,00 0,00 03 dez 2021 158,26 158,22 - LU0006061419 - -

PORTFOLIO MANAGERS

PORTFOLIO MANAGERS

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Literatura

Literatura