BGF Future of Transport Fund

Filtrer listen etter nøkkelord Vis alle Vis færre til av Totalt Beklager, ingen data tilgjengelig.

Last ned historie

Netto aktiv verdi (NAV) per 15.feb.2019 USD 8,86
(v2 value range)=52 u: 7,80 - 10,13
1 dag NAV endring per 15.feb.2019 0,02 (0,23%)

Oversikt

Investeringsstrategi

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper over hele verden som har sin hovedvirksomhet innen forskning, utvikling, produksjon og/eller distribusjon av fremtidig transportteknologi. Fondet vil fokusere på selskaper som genererer inntekter fra overgangen til elektriske, selvkjørende og/eller digitalt tilkoblede kjøretøy. Under normale markedsforhold vil Fondet investere i en portefølje av verdipapirer fra selskaper med høy, middels og lav markedsverdi (markedsverdi er selskapets aksjepris multiplisert med antall utstedte aksjer) som er involvert i aktiviteter inkludert følgende: råmaterialer (f.eks. metaller og batterimaterialer), komponenter og datasystemer (f.eks. batterier og kabling), teknologi, (f.eks. kjøretøysensorteknologi) og infrastruktur (f.eks. ladestasjoner for batteridrevne kjøretøy). Selv om det er sannsynlig at størsteparten av Fondets investeringer skjer i selskaper i utviklede markeder globalt, kan Fondet også investere i fremvoksende markeder.

Next: Previous:

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Investeringer i transportverdipapirer er underlagt for miljøhensyn, skatter og avgifter, statlig regulering, pris- og tilbudsendringer.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre

Resultat

Avkastning

Diskontinuert
Annualisert
Kumulativ

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Kundekolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalbar dato
Total utdeling

Registreringsdato	Ex-dato	Betalbar dato	Total utdeling

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 25,19

12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -

Antall beholdninger per 31.jan.2019 42

Basisvaluta USD

Fondsstart 04.sep.2018

Startdato 04.sep.2018

Aktivaklasse Aksjer

Kategori hos Morningstar Global Large-Cap Blend Equity

Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)

Domisil (hjemsted) Luxembourg

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.

Løpende gebyrer 0,06%

ISIN LU1861215116

Bloomberg-børskode BGFOTX2

Kostnadsprosent Som rapportert i fondets siste årsberetning vedrørende fondets avkastning. MER inkluderer alle forvaltningshonorarer og GST/HST betalt av fondet i perioden, herunder honorarer betalt indirekte som følge av beholdninger hos andre ETF-er. 0,00%

Åpningsgebyr -

Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%

SEDOL BG094C8

Bloomberg-referanse, børskode -

Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager

Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting

Minste startinvestering USD 10 000 000,00

Minimum påfølgende investering USD 1 000,00

Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per - -

3 års beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index per - -

5y Volatility - Benchmark per - -

5 års beta per - -

Kurs/overskuddsgrad Kurs/overskuddsgraden er et grunnleggende mål som brukes for å avgjøre om en investering er verdsatt på riktig måte. Hver beholdnings kurs/overskuddsforhold er den siste sluttkursen delt på de siste 12 måneders inntjening per andel. Negativ inntjening er utelukket, ekstraordinære poster holdes utenfor, og kurs/overskuddsforhold over 60 settes til 60. per 31.jan.2019 13,95

P/B-forhold P/B-forholdet er et grunnleggende mål som brukes for å avgjøre om en investering er verdsatt på riktig måte. Den bokførte verdien av et selskap er et mål på hvor mye et selskaps aktiva er verdt, forutsatt at selskapets gjeld er nedbetalt. Negative bokførte verdier er unntatt fra denne beregningen, og et P/B-forhold over 25 settes til 25. per 31.jan.2019 2,18

Gjennomsn. markedskapitalisering (mill.) Den gjennomsnittlige størrelsen på verdipapirene fondet investerer i. per 31.jan.2019 USD 39 592 M

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Lav risiko Høy risiko

Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beste

per 31.jan.2019

Navn	Vekt (%)
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	4,08
UMICORE SA	4,01
TRIMBLE INC	4,01
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,97
LG CHEM LTD	3,82

Navn	Vekt (%)
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,80
ALBEMARLE CORP	3,47
RENAULT SA	3,46
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,40
TE CONNECTIVITY LTD	3,36

Beholdningene kan endres

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type	Fond

Vis alle Vis færre

Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type	Fond

Vis alle Vis færre

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type	Fond

Vis alle Vis færre

Prising og børs

Investorklasse	Valuta	Utdelingshyppighet	NAV	NAV beløpsendring	NAV % endring	52 uker høy	52 uker lav	Kanselleringspris	ISIN	Etableringspris	TIS
Class X2	USD	-	8,86	0,02	0,23	10,13	7,80	-	LU1861215116	-	-
Class I2	USD	-	8,83	0,01	0,11	10,13	7,78	-	LU1861215033	-	-
Class I2	EUR	-	7,84	0,04	0,51	7,84	6,84	-	LU1917164698	-	-
Class A2 Hedged	SGD	Ingen	8,74	0,02	0,23	10,11	7,72	-	LU1861219969	-	-
Class D2 Hedged	GBP	Ingen	8,74	0,02	0,23	10,11	7,73	-	LU1861215629	-	-
Class A2 Hedged	EUR	Ingen	8,66	0,02	0,23	10,10	7,67	-	LU1861215389	-	-
Class D2	EUR	-	7,83	0,03	0,38	7,83	6,83	-	LU1917164268	-	-
Class D2	USD	Ingen	8,83	0,02	0,23	10,13	7,78	-	LU1861214903	-	-
Class E2 Hedged	EUR	-	8,65	0,02	0,23	10,10	7,66	-	LU1861215546	-	-
Class I2 Hedged	EUR	-	10,16	0,02	0,20	10,18	8,99	-	LU1917164771	-	-
Class A2	SEK	Ingen	81,78	0,11	0,13	91,33	69,90	-	LU1861215892	-	-
Class Z2	USD	-	8,84	0,02	0,23	10,13	7,78	-	LU1861215207	-	-
Class A2	USD	Ingen	8,79	0,02	0,23	10,12	7,75	-	LU1861214812	-	-
Class D2 Hedged	EUR	Ingen	8,69	0,01	0,12	10,11	7,69	-	LU1861215462	-	-

Porteføljeforvaltere

Alastair Bishop

Hannah Gray

Charles Lilford

Litteratur

Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.

Last ned