Renter

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 17,0 -3,9 5,9
Referanseindeks (%) 17,2 -3,4 5,7
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- 14,53 1,77 1,33 -9,70
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2022

- 15,29 1,89 1,84 -10,63
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,45 -1,83 - - 3,58
Referanse (%) -7,04 -2,33 - - 3,28
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,85 1,15 2,56 0,88 -5,45 -5,39 - - 16,38
Referanse (%) -8,15 0,44 1,83 -0,08 -7,04 -6,81 - - 14,94

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 26.sep.2022 USD 3 400 330 934
Startdato 09.mai.2018
Fondsstart 28.mai.2013
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
Indeksbørskode -
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,27%
Kostnadsprosent 0,20%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGEGD2E
ISIN LU1811365292
SEDOL BFNBJ29

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.aug.2022 929
Standardavvik 3 år per 31.aug.2022 9,92%
3 års beta per 31.aug.2022 0,88
Avkastning til forfall per 31.aug.2022 7,60%
Modifisert durasjon per 31.aug.2022 6,94
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.aug.2022 7,58%
Effektiv durasjon per 31.aug.2022 7,06
Vektet gjsn. forfall per 31.aug.2022 11,85
WAL til verste per 31.aug.2022 11,85 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.aug.2022 2,30%
MSCI - Kjernevåpen per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.aug.2022 0,20%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.aug.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.aug.2022 13,33%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.aug.2022 87,04%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,69% og oljesand 1,14%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class D2, per 31.jul.2022 vurdert mot 1243 Global Emerging Markets Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2022
Navn Vekt (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,74
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,68
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,54
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,48
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,46
Navn Vekt (%)
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,46
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,43
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,42
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375 01/23/2031 0,42
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,41
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 EUR - 114,68 -0,67 -0,58 26.sep.2022 126,31 108,64 LU1811365292 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 88,20 -1,10 -1,23 26.sep.2022 116,89 88,20 LU1373035663 -
Class N7 EUR Halvårlig 98,23 -0,58 -0,59 26.sep.2022 110,87 93,05 LU0916237901 -
Class I2 USD Ingen 110,03 -1,30 -1,17 26.sep.2022 142,51 110,03 LU1064902957 -
Class X2 Hedged SEK Ingen 840,50 -9,99 -1,17 26.sep.2022 1 110,49 840,50 LU1499592894 -
Class X2 USD Ingen 114,73 -1,35 -1,16 26.sep.2022 148,34 114,73 LU0826455437 -
Class A2 USD Ingen 109,69 -1,30 -1,17 26.sep.2022 142,42 109,69 LU0836513696 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 89,42 -1,11 -1,23 26.sep.2022 118,28 89,42 LU1387770735 -
Class D2 USD - 93,49 -1,11 -1,17 26.sep.2022 121,12 93,49 LU1811365029 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 86,56 -1,08 -1,23 26.sep.2022 114,99 86,56 LU1373035580 -
Class I7 USD Halvårlig 79,52 -0,95 -1,18 26.sep.2022 107,39 79,52 LU1333800438 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 92,41 -1,15 -1,23 26.sep.2022 120,99 92,41 LU1400680390 -
Class F2 USD Ingen 92,23 -1,09 -1,17 26.sep.2022 119,49 92,23 LU1640626278 -
Class X2 EUR Ingen 117,27 -0,68 -0,58 26.sep.2022 128,93 111,03 LU1435395394 -
Class X7 USD - 74,39 -0,88 -1,17 26.sep.2022 100,48 74,39 LU2087589268 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.