Filtrer listen etter nøkkelord
Vis alle
Vis færre
til
av
Totalt
Beklager, ingen data tilgjengelig.
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
Oversikt
VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Resultat
Resultat
-
Avkastning
| Fra 31.12.2013 Til 31.12.2014 |
Fra 31.12.2014 Til 31.12.2015 |
Fra 31.12.2015 Til 31.12.2016 |
Fra 31.12.2016 Til 31.12.2017 |
Fra 31.12.2017 Til 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.des.2018 |
- | - | - | 3,64 | -13,91 |
|
Referanseindeks (%)
Indeks: LIBOR 3 Month Index<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 31.des.2018 |
- | - | - | 1,11 | 2,08 |
Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning
| Hittil i år | 1 måned | 3 måneder | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.jan.2019 |
4,81 | 4,81 | 4,53 | -10,97 | - | - | - | 1,90 |
|
Referanse (%)
Indeks: LIBOR 3 Month Index.<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 31.jan.2019 |
0,26 | 0,26 | 0,65 | 2,20 | - | - | - | - |
Mangler data for kumulativ avkastning
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Diagram
Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Utdelinger
Dette fondet har ingen utdelinger.
Nøkkelfakta
Nøkkelfakta
Størrelsen på fondet (millioner)
per 15.feb.2019
USD 3 121,06
12 m følgende avkastning
Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene.
per 31.jan.2019
4,94
Antall beholdninger
per 31.jan.2019
263
Basisvaluta
USD
Fondsstart
12.jun.2013
Startdato
25.mai.2016
Aktivaklasse
Renter
Kategori hos Morningstar
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Referanseindeks
LIBOR 3 Month Index
Domisil (hjemsted)
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskap
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer
0,87%
ISIN
LU1418627409
Bloomberg-børskode
BREXI4E
Åpningsgebyr
0,00
Referansens suksesshonorarbeløp
0,00%
SEDOL
BYQPZP6
Bloomberg-referanse, børskode
1
Håndtering av oppgjør
Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens
Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering
EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering
-
Bruk av inntekt
Distribuerende
Porteføljeegenskaper
Porteføljeegenskaper
3y Volatility - Benchmark
per -
-
5y Volatility - Benchmark
per -
-
5 års beta
per -
-
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Høy risiko
Lavt utbytte
Høyrente
Klassifiseringer
Beholdning
Beholdning
per 31.jan.2019
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 | 3,16 |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 | 3,07 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 | 2,89 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 | 2,88 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 | 2,75 |
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 | 2,70 |
| GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 | 2,43 |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 | 2,33 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 | 2,31 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 | 2,30 |
Beholdningene kan endres
Oversikt over eksponering
Oversikt over eksponering
per 31.jan.2019
% av markedskap.
Allokeringene kan endres.
Prising og børs
| Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I4 Hedged | EUR | Årlig | 93,10 | 0,03 | 0,03 | 108,29 | 88,19 | - | LU1418627409 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Årlig | 92,02 | 0,02 | 0,02 | 105,97 | 87,03 | - | LU1093538335 | - | - |
| Class D5 | EUR | - | 98,28 | 0,26 | 0,27 | 102,69 | 10,00 | - | LU1800013283 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 101,90 | 0,03 | 0,03 | 114,30 | 96,73 | - | LU1072451542 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 93,48 | 0,03 | 0,03 | 103,84 | 88,55 | - | LU1648247721 | - | - |
| Class A2 Hedged | SEK | Ingen | 89,25 | 0,02 | 0,02 | 100,24 | 84,74 | - | LU1715606080 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 113,79 | 0,04 | 0,04 | 122,46 | 107,00 | - | LU1118028742 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 107,75 | 0,03 | 0,03 | 119,90 | 102,12 | - | LU0949128226 | - | - |
| Class X2 Hedged | CAD | - | 92,75 | 0,03 | 0,03 | 100,00 | 87,25 | - | LU1728553345 | - | - |
| Class D5 | USD | Kvartalsvis | 97,69 | 0,03 | 0,03 | 110,25 | 92,56 | - | LU1308276671 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 115,18 | 0,04 | 0,03 | 124,14 | 108,35 | - | LU0949128572 | - | - |
| Class I5 Hedged | EUR | - | 86,24 | 0,02 | 0,02 | 100,00 | 82,11 | - | LU1781817264 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 110,00 | 0,04 | 0,04 | 119,43 | 103,64 | - | LU0940382277 | - | - |
| Class I3 | USD | Månedlig | 87,71 | 0,04 | 0,05 | 98,90 | 83,66 | - | LU1572169453 | - | - |
| Class X2 | USD | Ingen | 122,83 | 0,05 | 0,04 | 131,23 | 115,31 | - | LU0946833604 | - | - |
| Class I5 | EUR | Kvartalsvis | 93,35 | 0,24 | 0,26 | 97,75 | 87,05 | - | LU1722863567 | - | - |
| Class D4 | GBP | Årlig | 101,04 | -0,22 | -0,22 | 105,93 | 93,75 | - | LU0997362164 | - | - |
| Class X2 Hedged | AUD | Ingen | 106,89 | 0,04 | 0,04 | 114,79 | 100,50 | - | LU1435395550 | - | - |
| Class D5 Hedged | EUR | - | 90,37 | 0,02 | 0,02 | 100,00 | 86,07 | - | LU1814255391 | - | - |
| Class X5 | EUR | Kvartalsvis | 93,58 | 0,25 | 0,27 | 98,04 | 87,16 | - | LU1648246756 | - | - |
| Class A4 Hedged | GBP | Årlig | 91,79 | 0,02 | 0,02 | 105,63 | 86,95 | - | LU1072457747 | - | - |
Porteføljeforvaltere
Porteføljeforvaltere
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Litteratur
Litteratur
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.
