Renter

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  Fra
30.06.2015
Til
30.06.2016
Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.jun.2020

0,28 2,32 -0,23 7,16 4,65

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 11.aug.2020 USD 9 685,33
Antall beholdninger per 31.jul.2020 3 156
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.jan.2007
Startdato 09.jul.2014
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,72%
ISIN LU1085283973
Bloomberg-børskode BGFID4E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BP25SR0
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.jul.2020 0,00
5y Volatility - Benchmark per 31.jul.2020 0,00
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D4, per 31.jul.2020 vurdert mot 296 Global Flexible Bond - USD Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gitt en gullmedalje til fondet, som er den høyeste utmerkelse.

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,17
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,55
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,03
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,89
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,81
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,66
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,64
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048 0,61
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 0,60
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D4 EUR Årlig 12,03 0,04 0,33 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
Class D2 USD Ingen 15,86 0,06 0,38 15,86 14,05 - LU0278469043 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,79 0,08 0,37 21,79 19,39 - LU0278465488 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,71 0,05 0,43 11,71 10,44 - LU1270847004 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,05 0,04 0,36 11,05 9,81 - LU1153584724 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,85 0,04 0,37 10,85 9,68 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,42 0,06 0,37 16,42 14,63 - LU0480534915 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 972,00 4,00 0,41 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class I3 Hedged CAD Månedlig 9,88 0,03 0,30 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 072,00 4,00 0,37 1 072,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,20 0,04 0,36 11,20 9,98 - LU0368231436 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,62 0,04 0,42 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,07 0,06 0,35 17,07 15,18 - LU0827879684 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,19 0,04 0,39 10,19 9,11 - LU0278453476 - -
Class A2 USD Ingen 15,27 0,06 0,39 15,27 13,55 - LU0278466700 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,41 0,04 0,39 10,41 9,27 - LU0280465617 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,94 0,04 0,37 10,94 9,74 - LU0737136415 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 10,21 0,03 0,29 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,92 0,03 0,44 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 120,00 4,00 0,36 1 120,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,83 0,05 0,34 14,83 13,24 - LU0280468637 - -
Class A6 USD Månedlig 12,28 0,04 0,33 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,66 0,04 0,34 11,66 10,36 - LU0278465058 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,76 0,04 0,37 10,76 9,57 - LU1786038098 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,42 0,00 0,00 10,42 9,33 - LU1992159654 - -
Class X3 Hedged EUR Månedlig 9,29 0,03 0,32 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 083,00 9,00 0,84 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,13 0,04 0,33 12,13 10,80 - LU1263143379 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 22,65 0,08 0,35 22,65 20,12 - LU0827879767 - -
Class I2 USD Ingen 12,63 0,05 0,40 12,63 11,18 - LU0986736956 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 97,35 0,34 0,35 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,76 0,04 0,37 10,76 9,60 - LU1181257202 - -
Class X2 USD Ingen 12,32 0,04 0,33 12,32 10,90 - LU0278469985 - -
Class A1 EUR Daglig 8,83 0,03 0,34 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class S5 USD - 10,45 0,01 0,10 10,45 9,33 - LU1992159068 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,41 0,03 0,32 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,69 0,04 0,34 11,69 10,41 - LU0278463947 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,93 0,02 0,29 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class A3 USD Månedlig 10,40 0,04 0,39 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
Class A1 USD Daglig 10,41 0,04 0,39 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
Class A3 EUR Månedlig 8,83 0,04 0,46 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class A2 EUR Ingen 12,96 0,05 0,39 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,88 0,02 0,41 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class X3 USD Månedlig 10,41 0,03 0,29 10,41 9,31 - LU1003077234 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,58 0,04 0,42 9,65 8,56 - LU0973708182 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,38 0,00 0,00 10,38 9,30 - LU1992159902 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,80 0,04 0,34 11,80 10,51 - LU0999670564 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 92,63 0,33 0,36 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,16 0,04 0,40 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class D2 EUR Ingen 13,46 0,06 0,45 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,97 0,04 0,37 10,97 9,79 - LU0972027022 - -
Class S2 USD - 10,74 0,00 0,00 10,74 9,55 - LU1992160157 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,33 0,00 0,00 10,33 9,24 - LU1992161049 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,84 0,04 0,34 11,84 10,54 - LU0278456909 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 104,05 0,37 0,36 104,05 92,76 - LU1121320748 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,61 0,03 0,31 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,17 0,03 0,30 10,17 9,10 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,71 0,04 0,32 12,71 11,28 - LU1093512371 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,79 0,04 0,34 11,79 10,45 - LU1214678283 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,50 0,03 0,32 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,33 0,04 0,43 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class X3 Hedged AUD Månedlig 10,74 0,03 0,28 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class A4 USD Årlig 10,42 0,03 0,29 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,69 0,04 0,34 11,69 10,39 - LU1136394076 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,19 0,03 0,33 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,18 0,03 0,30 10,18 9,06 - LU1083819141 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.