Aksjer

ISF

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.



Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

11,20 5,99 3,12 -18,15 25,20
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

11,16 6,04 3,19 -18,10 25,31
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
34,34 4,31 4,73 6,51 4,08
Referanse (%)

per 31.okt.2021

34,47 4,40 4,78 6,68 4,39
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
15,47 2,20 4,11 5,70 34,34 13,51 25,99 87,84 136,12
Referanse (%)

per 31.okt.2021

15,54 2,21 4,14 5,75 34,47 13,77 26,31 90,83 151,86
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 19,03 11,94 -8,83 17,18 -11,64
Referanseindeks (%) 19,04 11,91 -8,77 17,28 -11,58

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 26.nov.2021 GBP 9 694 497 138
Net Assets of Fund per 26.nov.2021 GBP 9 795 897 848
Basisvaluta GBP
Seriens valuta GBP
Fondsstart 27.apr.2000
Startdato 27.apr.2000
Aktivaklasse Aksjer
Samlet kostnadsprosent 0,07%
Løpende gebyrer 0,07%
Produktstruktur Fysiske
Metode Replikert
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks FTSE 100 Index
SFDR-klassifisering Annet
Utdelingsfrekvens Kvartalsvis
Avkastning av verdipapirutlån per 30.sep.2021 0,00 %
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus Yes/Yes
Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE0005042456
Bloomberg Ticker ISF LN
Utstedende selskap iShares plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 26.nov.2021 1 403 735 832
Antall beholdninger per 26.nov.2021 100
Referanseindeksnivå per 26.nov.2021 GBP 6 966,45
Benchmark Ticker UKNXNUK
Utdelt avkastning per 26.nov.2021 3,73%
Skatteårets avslutning 28 februar
Kurs/overskuddsgrad per 26.nov.2021 19,03
P/B-forhold per 26.nov.2021 1,96
3 års beta per 31.okt.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 31.okt.2021 15,25%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 AAA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 9,49
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 91,67
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 98,52
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Equity UK
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 140,87
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 960
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 26.nov.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 26.nov.2021 8,47%
MSCI - Kjernevåpen per 26.nov.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 26.nov.2021 1,69%
MSCI - Sivile skytevåpen per 26.nov.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 26.nov.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 26.nov.2021 3,79%

Dekning av selskapers engasjement per 26.nov.2021 99,25%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 26.nov.2021 0,75%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 6,42% og oljesand 9,64%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

  • Belgia

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Mexico

  • Nederland

  • Norge

  • Portugal

  • Singapore

  • Slovakia (Den slovakske republikk)

  • Spania

  • Storbritannia

  • Sveits

  • Sverige

  • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

  • Tyskland

  • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 26.nov.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Geografisk plassering Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 26.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 26.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 26.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending is an established and well regulated activity in the investment management industry. It involves the transfer of securities (such as shares or bonds) from a Lender (in this case, the iShares fund) to a third-party (the Borrower). The Borrower will give the Lender collateral (the Borrower’s pledge) in the form of shares, bonds or cash, and will also pay the Lender a fee. This fee provides additional income for the fund and thus can help to reduce the total cost of ownership of an ETF.

At BlackRock, securities lending is a core investment management function with dedicated trading, research and technology capabilities. The lending programme is designed to deliver superior absolute returns to clients, whilst maintaining a low risk profile. Funds participating in securities lending retain 62.5% of the income, while BlackRock receives 37.5% of the income and covers all the operational costs resulting from securities lending transactions.

  From
30.09.2020
To
30.09.2021
From
30.09.2019
To
30.09.2020
From
30.09.2018
To
30.09.2019
From
30.09.2017
To
30.09.2018
From
30.09.2016
To
30.09.2017
Securities Lending Return (%) 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01
Average on-loan (% of AUM) 3,64 6,41 4,98 4,83 4,85
Maximum on-loan (% of AUM) 6,62 12,41 11,90 14,89 16,54
Collateralisation (% of Loan) 110,73 110,62 111,22 110,90 110,35
The above table summarises the lending data available for the fund.

The information in the Lending Summary table will not be displayed for the funds that have participated in securities lending for less than 12 months. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results.
BlackRock’s policy is to disclose performance information quarterly subject to a one-month delay. This means that returns from 01/01/2019 to 31/12/2019 can be publicly disclosed from 01/02/2020.

Maximum on-loan figure may increase or decrease over time.

With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
per 25.nov.2021
Name Ticker ISIN SEDOL Exchange Location Asset Class Weight %
Collateral Holdings shown on this page are provided on days where the fund participating in securities lending had an open loan.

The information in the Collateral Holdings table relates to securities obtained in the collateral basket under the securities lending programme for the fund in question. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, is not necessarily all inclusive and is not guaranteed as to accuracy. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. The primary risk in securities lending is that a borrower will default on their commitment to return lent securities while the value of the liquidated collateral does not exceed the cost of repurchasing the securities and the fund suffers a loss in respect of the short-fall.

The below table shows the Loan/Collateral Combinations and Collateral Levels for our European Lending funds.

Collateral Types
Loan Type Equities Government, Supranational and Agency Bonds Cash (Not for Reinvestment)
Equities 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Government Bonds 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Corporate Bonds 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi aksepterer også utvalgte fysisk replikerende ETF-er for verdipapirer, statsobligasjoner, kreditt og råvarer som sikkerhet.

Collateral parameters depend on the collateral and the loan combination, and the over collateralisation level may range from 102.5% to 112%. In this context, “Over Collateralisation” means that the aggregate market value of collateral taken will exceed the overall on-loan value. Collateral parameters are reviewed on an ongoing bases and are subject to change.
With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange ISF GBP 28.apr.2000 0504245 ISF LN ISF.L BEIFT100 ISFGBP=INAV IE0005042456 - 1083749 13004021 -
BATS Chi-X Europe FTSE100 USD 06.jun.2008 - ISF LN ISFl.CHI ISF IX ISFEUR=INAV IE0005042456 - - - -
Euronext Amsterdam ISFA EUR 20.feb.2002 7249442 ISFA NA ISF.AS BEIFISFA ISFEUR=INAV IE0005042456 - - - -
Xetra IUSZ EUR 29.sep.2016 B297PG6 IUSZ GY IUSZ.DE - - IE0005042456 552752 - - -
London Stock Exchange ISFU USD 28.nov.2016 BD8BS01 ISFU LN ISFU.L - - IE0005042456 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ISF MXN 21.jun.2016 - ISF - - - - - - - -
Borsa Italiana ISF EUR 28.apr.2000 B10S345 ISF IM ISF.MI BEIFISFA ISFEUR=INAV IE0005042456 - - - -
SIX Swiss Exchange ISF CHF 05.jul.2011 B05KPJ8 ISF SW ISF.S INAV100C ISFCHF=INAV IE0005042456 - 1083749 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.