Aksjer

BGF World Gold Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i HKD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2020 USD 5 892,66
Antall beholdninger per 31.jan.2020 45
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.des.1994
Startdato 13.jun.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks FTSE Gold Mines Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 2,07%
ISIN LU0788108826
Bloomberg-børskode BGGA2HH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8760B7
Bloomberg-referanse, børskode MSWNRGNET
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering HKD 5 000,00
Minimum påfølgende investering HKD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2020
Navn Vekt (%)
NEWMONT CORPORATION 9,58
BARRICK GOLD CORP 9,18
AGNICO EAGLE MINES LTD 6,95
NEWCREST MINING LTD 5,66
FRANCO NEVADA CORP 4,91
Navn Vekt (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,66
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,56
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,23
B2GOLD CORP 4,01
ENDEAVOUR MINING CORP 3,42
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged HKD Ingen 6,68 0,19 2,93 6,85 4,78 - LU0788108826 - -
Class X2 EUR Ingen 42,22 1,31 3,20 42,22 28,67 - LU0243984555 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 6,29 0,19 3,11 6,43 4,48 - LU0827889303 - -
Class A4 EUR Årlig 31,93 0,99 3,20 32,06 22,03 - LU0408222320 - -
Class A2 EUR Ingen 31,93 0,99 3,20 32,06 22,04 - LU0171305526 - -
Class I2 EUR Ingen 35,36 1,10 3,21 35,36 24,21 - LU0368236070 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,69 0,17 3,08 5,91 4,18 - LU0669555244 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 5,75 0,17 3,05 5,95 4,17 - LU0368236153 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 10,69 0,32 3,09 11,02 7,70 - LU1023058768 - -
Class A4 USD Årlig 34,45 1,01 3,02 35,30 24,64 - LU0724618789 - -
Class A2 USD Ingen 34,45 1,01 3,02 35,31 24,65 - LU0055631609 - -
Class I2 USD Ingen 38,15 1,12 3,02 38,92 27,07 - LU0368252358 - -
Class X2 USD Ingen 45,55 1,33 3,01 46,26 32,07 - LU0320298689 - -
Class D4 EUR Årlig 33,58 1,04 3,20 33,60 23,09 - LU0827889139 - -
Class D2 EUR Ingen 35,47 1,10 3,20 35,49 24,33 - LU0252963623 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 5,16 0,15 2,99 5,37 3,78 - LU0326422689 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 5,95 0,18 3,12 6,11 4,27 - LU0368265764 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 5,34 0,15 2,89 5,57 3,95 - LU0521028471 - -
Class D2 USD Ingen 38,27 1,12 3,01 39,09 27,22 - LU0252968424 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 5,67 0,17 3,09 5,87 4,13 - LU0326423067 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 21,33 0,62 2,99 21,90 15,28 - LU0827889212 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 99,42 2,95 3,06 102,34 71,59 - LU1499592118 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.