Kontanter

BGF Euro Reserve Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 EUR 98,49
Antall beholdninger per 31.jan.2019 1
Basisvaluta EUR
Fondsstart 24.jul.2009
Startdato 24.jul.2009
Aktivaklasse Kontanter
Kategori hos Morningstar EUR Money Market - Short Term
Referanseindeks EUR 1W LIBID (EE0001W -1/8 method)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,12%
ISIN LU0432366796
Bloomberg-børskode BLRERD2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3P3QS4
Bloomberg-referanse, børskode MLE7DLIBID
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
BLK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 8,66
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.189 03/19/2019 7,73
ANTALIS SA 5,31
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS 4,35
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS 3,87
Navn Vekt (%)
UNITED PARCEL SERVICE INC 3,87
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS 3,87
BRED BANQUE POPULAIRE 3,87
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO 3,87
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS 3,87
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 21.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 21.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 EUR Ingen 73,39 0,00 0,00 73,75 73,39 - LU0432366796 - -
Class X2 EUR Ingen 9,89 0,00 0,00 9,94 9,89 - LU1456581872 - -
Class A2 EUR Ingen 72,91 0,00 0,00 73,26 72,91 - LU0432365988 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Matt Clay
Matt Clay

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.