Aksjer

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 13,4 -4,3 3,5 -10,4 32,5 25,4 -9,4 13,6 14,3 -1,8
Referanseindeks (%) 13,0 -4,4 3,9 -10,0 32,6 25,4 -9,3 13,8 14,7 -1,6
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

6,26 4,88 -0,77 25,81 -15,25
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2022

6,46 4,99 -0,49 26,03 -15,01
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-9,17 0,80 2,34 5,29 5,20
Referanse (%) -8,70 1,11 2,58 5,47 5,09
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-8,89 -0,69 -3,68 -8,01 -9,17 2,42 12,24 67,42 90,55
Referanse (%) -8,54 -0,45 -3,50 -7,66 -8,70 3,35 13,60 70,36 87,97

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 12.aug.2022 GBP 2 478 406
Net Assets of Fund per 12.aug.2022 USD 11 068 707 640
Startdato 10.nov.2009
Fondsstart 26.sep.2008
Seriens valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index
Indeksbørskode -
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,32%
Kostnadsprosent 0,25%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Utdelingsfrekvens Kvartalsvis
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGIEIDS
ISIN IE00B3D07L75
SEDOL B3D07L7

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 1 364
12 m følgende avkastning per 31.jul.2022 2,35
Standardavvik 3 år per 31.jul.2022 13,58%
3 års beta per 31.jul.2022 1,00
Kurs/overskuddsgrad per 29.jul.2022 11,25
P/B-forhold per 29.jul.2022 1,74

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.jul.2022 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.jul.2022 99,18
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.jul.2022 5,35
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.jul.2022 21,43
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.jul.2022 Equity Emerging Mkts Global
Fond i sammenligningsgruppen per 21.jul.2022 1 288
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.jul.2022 336,43
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.jul.2022 99,00
MSCI underforstått temperaturøkning (0–3,0+ °C) per 21.jul.2022 > 3,0 °C
MSCI underforstått temperaturøkning prosentvis dekning per 21.jul.2022 98,84

Hva er beregning av underforstått temperaturøkning (ITR)? Finn ut hva beregningene betyr, hvordan de beregnes, og om forutsetningene og begrensningene for denne fremtidsrettede klimarelaterte beregningen.

Klimaendringer er en av de største utfordringene i menneskehetens historie og vil ha stor betydning for investorene. For å håndtere klimaendringer har mange av verdens største land signert Parisavtalen. Temperaturmålet i Parisavtalen er å begrense global oppvarming til godt under 2 °C over førindustrielle nivåer, og ideelt 1,5 °C, noe som vil hjelpe oss med å unngå de mest alvorlige virkningene av klimaendringer.


Hva er ITR-beregningen?

ITR-beregningen brukes til å gi en indikasjon på tilpasning i forhold til temperaturmålet i Parisavtalen for et selskap eller en portefølje. Vitenskapelig konsensus tyder på at dette målet kan nås ved å redusere utslippene til de når netto null rundt midten av århundret (2050-2070). En netto nullutslippsøkonomi er en økonomi som balanserer utslipp og fjerning.


Hvordan utføres ITR-beregningen?

ITR-beregningen beregnes ved å se på nåværende utslippsintensitet for selskaper i fondets portefølje samt potensialet for at disse selskapene kan redusere sine utslipp over tid. Hvis utslippene i den globale økonomien fulgte den samme trenden som utslippene fra selskaper i fondets portefølje, ville de globale temperaturene til slutt stige innenfor dette båndet.


Merk at bare selskapsutstedere dekkes av beregningen. Du finner en oppsummering av MSCIs metodikk og forutsetninger for ITR-beregningen her.


Ettersom beregningen for underforstått temperaturøkning delvis beregnes ved å ta hensyn til potensialet for at et selskap i fondets portefølje kan redusere sine utslipp over tid, er den fremtidsrettet og utsatt for begrensninger. Derfor offentliggjør BlackRock MSCIs ITR-beregning for sine fond innen ulike temperaturområdebånd. Båndene bidrar til å understreke den underliggende usikkerheten i beregningene og variabiliteten til beregningene.

Underforstått temperaturøkning-bilde

Hva er de viktigste forutsetningene og begrensningene for ITR-beregningen?

Denne fremtidsrettede beregningen beregnes ut fra en modell som avhenger av flere forutsetninger. Det er også begrensninger med tanke på inndataene til modellen. Det understrekes at ITR-beregninger kan variere på tvers av dataleverandører av ulike årsaker på grunn av metodologiske valg (f.eks. forskjeller i tidshorisonter, omfanget av inkluderte utslipp og beregninger av porteføljeaggregering).

Det finnes ingen universelt akseptert metode for å beregne en ITR. Det finnes ikke et universelt avtalt sett med inndata for beregningen. For øyeblikket varierer tilgjengeligheten av inndata på tvers av aktivaklasser og markeder. I den grad dataene blir mer tilgjengelige og mer nøyaktige over tid, forventer vi at ITR-beregningens metodologi vil utvikle seg og kan føre til ulike resultater. Der data ikke er tilgjengelige, og/eller hvis data endres, varierer estimeringsmetodene, spesielt de som er forbundet med selskapets fremtidige utslipp.


ITR-beregningen estimerer et fonds samsvar med temperaturmålet i Parisavtalen. Det er imidlertid ingen garanti for at disse estimatene vil nås. ITR-beregningen er ikke et sanntidsestimat, og kan endres over tid. Derfor er den utsatt for variasjon og gjenspeiler ikke alltid et gjeldende estimat.


ITR-beregningen er ikke en indikasjon eller et estimat på et fonds utvikling eller risiko. Investorer bør ikke stole på denne beregningen når de tar en investeringsbeslutning, og bør i stedet henvise til et fonds prospekt og styrende dokumenter. Dette estimatet og den tilhørende informasjonen, er ikke ment som en anbefaling om å investere i noe fond, og er heller ikke ment å indikere noen korrelasjon mellom et fonds ITR-beregning og dets fremtidige investeringsresultater.

All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.jul.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.jan.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.jul.2022 0,39%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.jul.2022 0,94%
MSCI - Kjernevåpen per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.jul.2022 0,74%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.jul.2022 0,37%

Dekning av selskapers engasjement per 29.jul.2022 99,91%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.jul.2022 0,09%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 2,52% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst, per 31.jul.2022 vurdert mot 2578 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,56
TENCENT HOLDINGS LTD 3,82
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,53
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,82
MEITUAN 1,44
Navn Vekt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,96
JD.COM CLASS A INC 0,94
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,89
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0,84
ICICI BANK LTD 0,83
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Inst GBP Kvartalsvis 15,26 0,21 1,37 12.aug.2022 17,38 14,21 IE00B3D07L75 -
Inst USD Ingen 15,00 0,07 0,48 12.aug.2022 19,14 14,17 IE00B3D07G23 -
Flex USD Ingen 17,03 0,08 0,48 12.aug.2022 21,68 16,08 IE00B3D07N99 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 19.nov.2018 10,00 8,59 IE00BDQYPB20 -
Inst USD Kvartalsvis 10,07 0,05 0,48 12.aug.2022 13,02 9,51 IE00B3D07K68 -
Flex EUR Kvartalsvis 13,51 0,20 1,47 12.aug.2022 15,41 12,67 IE00B3D07Q21 -
Class D USD Ingen 11,49 0,05 0,48 12.aug.2022 14,64 10,85 IE00BYWYC907 -
Flex EUR Ingen 18,39 0,27 1,47 12.aug.2022 20,66 17,10 IE00B3D07M82 -
Inst GBP Ingen 25,05 0,34 1,37 12.aug.2022 28,17 23,16 IE00B3D07H30 -
Class D EUR Ingen 12,18 0,18 1,47 12.aug.2022 13,70 11,33 IE00BYWYCC39 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,94 0,19 1,47 12.aug.2022 14,75 12,13 IE00B3D07J53 -
Inst EUR Ingen 23,30 0,34 1,47 12.aug.2022 26,22 21,69 IE00B3D07F16 -
Flex GBP Ingen 29,61 0,40 1,37 12.aug.2022 33,24 27,35 IE00B3D07P14 -
Flex GBP Kvartalsvis 13,17 0,18 1,37 12.aug.2022 15,01 12,26 IE00B3D07S45 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.