Global Equity Income Fund

Aksjer

Global Equity Income Fund

  • Netto aktiv verdi (NAV) per 15.feb.2019 EUR 14,09
    (v2 value range)=52 u: 12,84 - 15,22
  • 1 dag NAV endring per 15.feb.2019 0,09 (0,64%)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014		 Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015		 Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016		 Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017		 Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

1,74 0,00 3,11 16,00 -14,64
Referanseindeks (%) Indeks: MSCI All Country World Index (Net Total Return)<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.

per 31.des.2018

4,16 -2,36 7,86 23,97 -9,41

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
Andelsklassens og referanseindeksens utvikling vises i EUR. Kilde: BlackRock. Utviklingen som vises er netto aktivaverdien (NAV) med brutto inntekt reinvestert. Kilde: BlackRock. Tidligere utvikling sier ingenting om fremtidig avkastning, og bør ikke være den eneste faktoren som vurderes når det velges et produkt.

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 1 412,34
12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -
Antall beholdninger per 31.jan.2019 51
Basisvaluta USD
Fondsstart 12.nov.2010
Startdato 17.jun.2011
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU0625451603
Bloomberg-børskode BGEIA2E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B53HCS4
Bloomberg-referanse, børskode NDUEACWF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ALTRIA GROUP INC 3,34
TELUS CORP 3,32
CISCO SYSTEMS INC 3,18
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,05
JOHNSON & JOHNSON 3,03
Navn Vekt (%)
KONE 2,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
IMPERIAL BRANDS PLC 2,86
AMCOR LTD 2,85
GENUINE PARTS 2,76
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,09 0,09 0,64 15,22 12,84 - LU0625451603 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 101,28 0,63 0,63 108,79 92,51 - LU1075907227 - -
Class D2 USD Ingen 17,61 0,11 0,63 18,34 15,97 - LU0545039975 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,20 0,08 0,66 13,36 11,09 - LU0661504455 - -
Class D4G EUR Årlig 13,07 0,11 0,85 13,61 11,68 - LU0938162426 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,76 0,07 0,60 13,04 10,71 - LU0827881664 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,85 0,10 0,63 16,68 14,39 - LU0827881581 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 106,53 0,70 0,66 116,40 97,40 - LU1023055079 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 10,55 0,04 0,38 10,98 9,57 - LU0827881748 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,16 0,08 0,61 14,16 11,98 - LU0862987244 - -
Class A4G EUR Årlig 11,55 0,10 0,87 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 18,07 0,12 0,67 19,02 16,40 - LU0827881151 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 13,51 0,08 0,60 14,54 12,25 - LU0827881235 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 101,15 0,64 0,64 111,03 92,49 - LU1003077747 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 17,23 0,11 0,64 18,26 15,65 - LU0654592483 - -
Class A2 USD Ingen 16,57 0,11 0,67 17,38 15,03 - LU0545039389 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,21 0,08 0,61 14,34 12,07 - LU0738911758 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 7,98 0,05 0,63 8,75 7,26 - LU0827881318 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,77 0,09 0,61 15,85 13,45 - LU0827881409 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,12 0,10 0,67 16,02 13,74 - LU0661495795 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,88 0,08 0,63 13,96 11,69 - LU0553294199 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,65 0,07 0,66 11,54 9,71 - LU1115429885 - -
Class A2 EUR Ingen 14,70 0,13 0,89 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 10,04 0,04 0,40 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,21 0,07 0,63 12,52 10,21 - LU0625451512 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,48 0,07 0,67 11,49 9,58 - LU0949170772 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 103,61 0,64 0,62 112,80 94,83 - LU1220226846 - -
Class X2 USD Ingen 19,15 0,12 0,63 19,76 17,34 - LU0545040635 - -
Class I2 USD Ingen 12,00 0,08 0,67 12,47 10,87 - LU0545040395 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,51 0,06 0,57 11,48 9,60 - LU0949170699 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 10,29 0,06 0,59 11,48 9,38 - LU1529944511 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.