Aksjer

iShares North America Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 13.jun.2019 USD 1 175 890 387
Net Assets of Fund per 13.jun.2019 USD 2 826 354 520
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 30.apr.2001
Startdato 01.des.2005
Antall beholdninger per 30.apr.2019 716
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI Daily Net TR North America USD
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,02%
ISIN IE0030404903
Bloomberg-børskode BGINAMI
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 3040490
Bloomberg-referanse, børskode NDDUNA
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares North America Index Fund (IE) Flex, per 31.mai.2019 vurdert mot 1345 US Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.apr.2019
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 3,50
APPLE INC 3,49
AMAZON COM INC 2,94
FACEBOOK CLASS A INC 1,71
JPMORGAN CHASE & CO 1,42
Navn Vekt (%)
JOHNSON & JOHNSON 1,39
ALPHABET INC CLASS C 1,37
ALPHABET INC CLASS A 1,32
EXXON MOBIL CORP 1,24
VISA INC CLASS A 1,06
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex USD Ingen 33,15 0,13 0,40 33,67 27,43 33,14 IE0030404903 33,16 -
Flex GBP Ingen 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Inst USD Ingen 22,50 0,09 0,40 22,86 18,64 22,49 IE00B1W56K18 22,51 -
Flex Hedged EUR - 9,94 0,04 0,39 10,14 9,46 9,93 IE00BJVKFT58 9,94 -
Inst USD Daglig 31,26 0,13 0,40 32,20 26,25 31,25 IE00B1W56L25 31,27 -
Class D USD Ingen 12,37 0,05 0,40 12,57 10,24 12,37 IE00BD575K12 12,38 -
Class D EUR Ingen 14,40 0,12 0,83 14,76 11,78 14,40 IE00BD575G75 14,41 -
Flex USD Daglig 24,19 0,10 0,40 24,67 20,19 24,19 IE00B040CX25 24,20 -
Inst EUR Ingen 26,48 0,22 0,83 27,13 21,66 26,47 IE00B78CT216 26,49 -
Flex EUR Ingen 22,08 0,18 0,83 22,62 18,05 22,08 IE00B8J31B35 22,09 -
Flex EUR Daglig 27,50 0,23 0,83 28,28 22,67 27,49 IE00B39J2W40 27,51 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.