Aksjer

BGF US Basic Value Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 USD 652,07
Antall beholdninger per 29.mar.2019 65
Basisvaluta USD
Fondsstart 08.jan.1997
Startdato 08.jan.1997
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Value Equity
Referanseindeks Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,81%
ISIN LU0072461881
Bloomberg-børskode MERBVAI
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 5301195
Bloomberg-referanse, børskode RU10VATR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
CISCO SYSTEMS INC 4,62
PFIZER INC 4,25
WELLS FARGO 3,96
JPMORGAN CHASE & CO 3,74
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,65
Navn Vekt (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,24
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,16
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,89
COMCAST CORP CLASS A 2,82
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,78
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 88,24 -0,52 -0,59 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Class A4 USD Årlig 87,70 -0,51 -0,58 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class A2 EUR Ingen 78,45 -0,07 -0,09 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Class I2 EUR Ingen 84,96 -0,08 -0,09 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Class X2 USD Ingen 109,72 -0,64 -0,58 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class D2 EUR Ingen 86,34 -0,08 -0,09 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 57,89 -0,35 -0,60 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
Class D2 GBP Ingen 74,61 -0,28 -0,37 77,71 65,67 - LU0827886200 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 60,76 -0,37 -0,61 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
Class D2 USD Ingen 97,13 -0,57 -0,58 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class A4 EUR Årlig 77,96 -0,08 -0,10 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
Class D4 EUR Årlig 78,99 -0,08 -0,10 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 140,71 -0,82 -0,58 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class D4 USD Årlig 88,86 -0,52 -0,58 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,03 -0,10 -0,58 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
Class D4 GBP Årlig 68,13 -0,25 -0,37 71,51 59,96 - LU0827886549 - -
Class A4 GBP Årlig 67,27 -0,26 -0,39 70,47 59,34 - LU0204064967 - -
Class A2 GBP Ingen 67,79 -0,25 -0,37 70,96 59,80 - LU0171296279 - -
Class I2 USD Ingen 95,57 -0,56 -0,58 99,66 81,66 - LU0368249990 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.