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ESWP

iShares MSCI EM Swap UCITS ETF

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  • NAV al 22/05/2026 USD 5,41
  • Variazione giornaliera al 22/05/2026 USD 0,03 (0,64%)

Overview

PERCHÉ ESWP?

  1. Esposizione a titoli azionari di mercati sviluppati a livello globale il cui rendimento sarà corrisposto alle controparti per adempiere agli obblighi di pagamento del Fondo ai sensi dei total return swap non finanziati.
  2. Accesso ad azioni ad alta e media capitalizzazione di paesi con mercati emergenti.
  3. Il presente Fondo è adatto a investimenti a medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento totale netto dell'MSCI Emerging Markets Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Rischi principali
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti. I derivati potrebbero essere molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante e possono aumentare l'entità delle perdite e dei guadagni, con conseguenti maggiori fluttuazioni del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando i derivati sono utilizzati in modo ampio o complesso.
Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre la Classe di azioni a perdite finanziarie. La capacità del Fondo di replicare la performance dell'indice di riferimento dipende da quella delle controparti di realizzare costantemente la performance dell'indice di riferimento in linea con i contratti di swap (rischio di controparte) e potrebbe anche risentire dell'eventuale differenza tra i prezzi degli swap e i prezzi dell'indice di riferimento. Qualora la controparte di uno swap non fosse in grado di fornire attività sufficienti a garanzia degli importi dovuti al Fondo, l'esposizione al rischio di controparte potrebbe risultare più accentuata in un determinato momento.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 22/05/2026
USD 157.519.774
Data di lancio Classe di Azioni
23/02/2026
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,14%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Sintetico
Metodologia
Swap
Società emittente
iShares VI plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Net Assets of Fund
al 22/05/2026
USD 157.519.773,80
Data di lancio comparto
23/02/2026
Valuta di base
USD
Indice benchmark
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Azioni in circolazione
al 22/05/2026
29.120.000
ISIN
IE000S3N6R34
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Nessuna
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
ESWP NA

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 22/05/2026
235
Ticker del benchmark
NDUEEGF
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 22/05/2026
5,15
Livello del benchmark
al 25/05/2026
USD 940,17
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 22/05/2026
27,57
swap spread medio ponderato
al 22/05/2026
-13,34

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 05/03/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 05/03/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam ESWP USD 27/02/2026 BTXQ8Y7 ESWP NA ESWP.AS
Xetra EPSW EUR 03/03/2026 BTXQ900 EPSW GY EWSPG.DE
London Stock Exchange ESWP GBP 03/03/2026 BTXTL03 ESWP LN ESWP.L
Borsa Italiana ESWP EUR 15/04/2026 BV6MJS7 ESWP NA ESWP.MI

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.650 USD
-53,5%
3.710 USD
-18,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.890 USD
-31,1%
8.490 USD
-3,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.890 USD
8,9%
11.970 USD
3,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.820 USD
58,2%
19.020 USD
13,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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