Azionario

USDB

iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF ATTIVO

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  • NAV al 20/02/2026 USD 5,18
  • Variazione giornaliera al 20/02/2026 USD 0,03 (0,51%)
  • Rendimento totale al 19/02/2026 YTD: 0,57%

Overview

PERCHÉ USDB?

  1. Offre esposizione alle azioni statunitensi a grande capitalizzazione tramite total return swap e un livello di protezione contro la performance negativa nell’area di protezione (buffer) prevista.
  2. Mira a proteggere da circa il -5% fino al -20% della performance negativa dell’Indice quando le azioni vengono detenute dall’inizio alla fine del trimestre (al netto di commissioni e spese), offrendo al contempo la possibilità di beneficiare della performance positiva del mercato fino a un tetto prestabilito.
  3. Nel corso del periodo di riferimento, il Fondo ha il potenziale di offrire protezione contro la volatilità azionaria.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

l Fondo mira a riflettere il rendimento di prezzo delle azioni statunitensi a grande capitalizzazione rappresentate dall’Indice S&P 500 (l’“Indice”), fino a un limite approssimativo sulla performance positiva dell’Indice (il “Upside Cap”), cercando al contempo di fornire un livello di protezione contro la performance negativa dell’Indice (la “Protezione Approssimativa”), quando le azioni vengono detenute dall’inizio alla fine di un determinato periodo di riferimento di 3 mesi (il “Periodo di Riferimento”).

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 20/02/2026
USD 42.700.380,13
Valuta di base
USD
Indice di riferimento comparatore 1
S&P 500 Price Return Index
Azioni in circolazione
al 20/02/2026
8.236.000
ISIN
IE000EOFR2K5
Domicilio
Irlanda
Società emittente
iShares VI plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Data di lancio comparto
30/09/2025
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,50%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
USDB IM

Caratteristiche della strategia

Caratteristiche della strategia

Il Fondo mira a riflettere il rendimento dividendi esclusi delle azioni statunitensi ad alta capitalizzazione rappresentate dall'S&P 500 Index (l'"Indice di riferimento") fino a una percentuale massima approssimativa prestabilita (il "Limite massimo di rialzo"), cercando al contempo di fornire un livello di protezione contro una performance negativa dell'Indice di riferimento al di sotto di un certo livello (il "Cuscinetto approssimativo") qualora le azioni siano detenute dall'inizio alla fine di un periodo di risultato (il "Periodo di risultato").

La tabella a seguire indica i livelli di Cuscinetto approssimativo e Limite massimo di rialzo all'inizio dell'attuale Periodo di risultato nonché gli ultimi valori disponibili durante tale periodo. Le Caratteristiche della strategia riportate a seguire vanno lette congiuntamente al prospetto, a qualsiasi supplemento pertinente e al KIID/KID del Fondo (comprendente i rischi associati a un investimento nel Fondo) prima di effettuare un investimento.
Valori approssimativi all'inizio del Periodo di risultato
Limite massimo di rialzo all'inizio del Periodo di risultato
5,19%
Cuscinetto approssimativo all'inizio del Periodo di risultato
14,91%
Performance negativa prima del Cuscinetto approssimativo
-5,11%
Data di inizio del Periodo di risultato
01/01/2026
Data di fine del Periodo di risultato
31/03/2026
Valori recenti
Periodo di risultato restante (giorni)
al 19/02/2026 		40
Limite massimo di rialzo restante
al 19/02/2026 		4,59%
Rendimento dell'Indice di riferimento per realizzare il Limite massimo di rialzo restante
al 19/02/2026 		5,07%
Cuscinetto approssimativo restante
al 19/02/2026 		14,56%
Perdita potenziale prima del Cuscinetto approssimativo
al 19/02/2026 		-5,65%
Valori dell'Indice di riferimento
Indice di riferimento
SNP500PX
Valore dell'Indice di riferimento
al 19/02/2026 		USD 6.861,89
Valore approssimativo dell'Indice di riferimento al quale viene raggiunto il Limite massimo di rialzo
al 19/02/2026 		USD 7.210,00
Valore approssimativo dell'Indice di riferimento al quale viene attivato il Cuscinetto approssimativo
al 19/02/2026 		USD 6.505,00
Valore approssimativo dell'Indice di riferimento al quale termina il Cuscinetto approssimativo
al 19/02/2026 		USD 5.475,00

Le Caratteristiche della strategia di cui sopra sono fornite unicamente a fini illustrativi, non sono rappresentative di un particolare risultato d'investimento e potrebbero non essere indicative del valore attuale di un investimento nel Fondo. Si raccomanda di valutare la posizione del Fondo rispetto al Cuscinetto approssimativo e al Limite massimo di rialzo prima di effettuare un investimento nel Fondo. Le azioni devono essere detenute per l'intera durata di un Periodo di risultato al fine di beneficiare del Cuscinetto approssimativo.

Le informazioni presentate non includono le commissioni e le spese che potreste corrispondere, tra gli altri, al vostro consulente, intermediario o distributore e non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sul rendimento dell'investimento nel Fondo. Le cifre sono riportate nella valuta di denominazione della classe di azioni, che è l'USD, e pertanto le informazioni fornite potrebbero non riflettere accuratamente la valuta nella quale gli investitori investono nel Fondo. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.

Il possibile rendimento di un investimento nel Fondo dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza; i dati sopra riportati non sono un indicatore affidabile della performance futura del Fondo.

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Informazioni importanti: Capitale a rischio. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso e non è garantito. Il Fondo è esposto a un rischio di perdita di capitale e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito. Non vi è alcuna garanzia che il Fondo riuscirà a raggiungere questi risultati d'investimento in un determinato Periodo di risultato.

Caratteristiche della strategia

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 19/02/2026
121
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 19/02/2026
4,24
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 19/02/2026
27,61
Weighted Average Swap Fee
al 19/02/2026
4,50

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Gestori

Gestori

kpeppo
kpeppo
kmccleme
kmccleme
monto
monto

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 13/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Componenti dell’indice di riferimento

Componenti dell’indice di riferimento

al 19/02/2026
Area Geografica Ponderazione (%) ISIN Nome  Settore Ticker
Qui di seguito sono elencati i dieci principali componenti dell'Indice di riferimento del Fondo; essi possono essere o meno detenuti dal Fondo. Il Fondo cerca di monitorare la performance dell'Indice di riferimento attraverso l'uso di derivati.

Ripartizione dell’indice di riferimento

Ripartizione dell’indice di riferimento

al 19/02/2026

al 19/02/2026

Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle dell'Indice di riferimento.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange USDB GBP 03/10/2025 BN2TBW4 USDB LN USDB.L
Euronext Amsterdam USDB USD 03/10/2025 BN2SB87 USDB NA USDB.AS
Xetra DBUS EUR 06/10/2025 BN2T8C3 DBUS GY DBUS.DE
Borsa Italiana USDB EUR 03/10/2025 BPRB9N6 USDB IM USDB.MI
SIX Swiss Exchange USDB USD 03/10/2025 BPRB9K3 USDB SE USDB.S

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.690 USD
-23,1%
6.390 USD
-8,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.860 USD
-11,4%
10.910 USD
1,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.910 USD
9,1%
14.190 USD
7,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.100 USD
21,0%
15.340 USD
8,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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