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BlackRock Private Equity Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Capitale a rischio. Tutti gli investimenti comportano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono variare, e potreste recuperare meno dell'importo originariamente investito o perdere tutto il capitale investito. BlackRock non ha esaminato l'idoneità dell'investimento rispetto alle circostanze personali e alla tolleranza al rischio dell'investitore. Il vostro consulente finanziario vi indicherà se il prodotto è adatto a voi. BlackRock non è in grado di fornire consulenza d'investimento. BlackRock Private Equity Fund (il "Fondo") ha una durata di novantanove anni, che può essere prorogata fino a un massimo di tre anni. Un investimento nel Fondo offre una liquidità limitata e deve essere considerato un impegno a lungo termine. Di conseguenza, questo prodotto non è adatto agli investitori che non vogliono o non possono impegnare il capitale per un lungo periodo di tempo. BlackRock intende offrire il Fondo solo a determinati investitori al dettaglio. Gli investitori idonei sono descritti nel prospetto del Fondo. BlackRock tratta gli investitori in modo equo. Gli investitori di una stessa classe di azioni riceveranno lo stesso trattamento, sebbene alle diverse classi di azioni del Fondo possano applicarsi condizioni diverse. Un ELTIF è un investimento rischioso e illiquido. In conformità al Regolamento ELTIF, gli investitori devono assicurarsi di investire in un ELTIF come questo Fondo soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati solo per cercare di mitigare determinati rischi, in conformità alla sua politica di copertura descritta nella Sezione 5 della Parte Generale "Obiettivi e strategie di investimento". Gli strumenti derivati sono contratti finanziari il cui valore è legato a un'altra attività finanziaria. L'uso di strumenti derivati può complessivamente aumentare il profilo di rischio del Fondo. Ai sensi del Regolamento PRIIP, BlackRock è tenuta a identificare il rischio del fondo sulla base di un indicatore di rischio, il cosiddetto SRI (Summary Risk Indicator) o indicatore sintetico di rischio. BlackRock ha classificato questo Fondo al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di vendita in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale investito. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto. Si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP KID) che fornisce ulteriori informazioni sul profilo di rischio dell'investimento. L'investimento in private equity comporta dei rischi. Questi sono descritti nel prospetto del Fondo.
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Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
-
Data di lancio comparto
14/02/2025
Valuta di base
EUR
Classificazione SFDR
Articolo 8
Commissione di gestione
1,95%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
Open-End Fund
Regolamento
Data negoziazione + 18 giorni
Data di lancio Classe di Azioni
10/01/2025
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Private Markets
Spese correnti
2,29%
ISIN
LU2875203874
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV NAV As Of ISIN
Classe ZB1 EUR - - LU2875203874
Classe B1 EUR - - LU2875203106
Classe B2 EUR - - LU2875203445
Classe D EUR - - LU2875202983
Classe ZEIT EUR - - LU2875204179
Classe A2 EUR - - LU2875203361
Classe ZA2 EUR - - LU2875203957
Classe C1 EUR - - LU2970811951
Classe ZB2 EUR - - LU2875204096
Classe ZD EUR - - LU2875203528
Classe A1 EUR - - LU2875203015
Classe ZA1 EUR - - LU2875203791
Classe EIT EUR - - LU2894863567

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenarios
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.900 EUR
-11,0%
7.990 EUR
-4,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.420 EUR
-5,8%
8.500 EUR
-3,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.650 EUR
6,5%
18.480 EUR
10,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.520 EUR
45,1%
24.400 EUR
15,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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