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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio. Per i mortgage-backed securities (MBS - titoli garantiti da ipoteca) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Questi strumenti potrebbero essere esposti al "rischio di liquidità", presentano elevati livelli di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore delle attività sottostanti.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 0 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | |||||
| Benchmark (%) USD |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
- | - | - | - | 1,21 |
|
Benchmark (%) USD
al 30/09/2025 |
- | - | - | - | 4,15 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 3,77 | - | - | - | 1,89 |
| Benchmark (%) USD | 7,53 | - | - | - | 4,54 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 5,41 | 0,34 | 1,86 | 3,85 | 3,77 | - | - | - | 2,21 |
| Benchmark (%) USD | 9,46 | 0,60 | 2,21 | 5,31 | 7,53 | - | - | - | 5,32 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 04/12/2025
EUR 48.137.776
Data di lancio Classe di Azioni
30/09/2024
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,12%
ISIN
IE000Q7VWU01
Investimento minimo iniziale
EUR 200.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Other Bond
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BSY2ZN5
Net Assets of Fund
al 04/12/2025
USD 182.167.161,09
Data di lancio comparto
30/09/2024
Valuta di base
USD
Benchmark
BBG Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,07%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
IGSISAE
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
287
Beta 3 anni
al -
-
Duration modificata
al 28/11/2025
5,01
Duration effettiva
al 28/11/2025
5,15 Jahre
WAL minima
al 28/11/2025
6,29 Jahre
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza
al 28/11/2025
4,30%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/11/2025
4,31%
Scadenza media ponderata
al 28/11/2025
6,29 Jahre
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
PortSols CREDIT LON GFI - Group
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/11/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | 23,73 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 16,32 |
| FNMA 30YR UMBS | 7,78 |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER | 4,47 |
| GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 4,07 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 3,24 |
| GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | 2,99 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,51 |
| GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION | 2,44 |
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 2,35 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Hedged | EUR | 10,20 | -0,02 | -0,17 | 04/12/2025 | 10,26 | 9,56 | IE000Q7VWU01 |
| Class S | USD | 10,50 | -0,01 | -0,14 | 04/12/2025 | 10,54 | 9,46 | IE0006Z17E85 |
| Class S Hedged | CHF | 9,93 | -0,02 | -0,19 | 04/12/2025 | 10,01 | 9,50 | IE00000IFTU0 |
| Class S Hedged | GBP | 10,14 | -0,01 | -0,15 | 04/12/2025 | 10,18 | 9,61 | IE0000F0AZI4 |
| Class S Hedged | USD | 10,46 | -0,02 | -0,15 | 04/12/2025 | 10,49 | 9,62 | IE0009ZVRLQ9 |
| Class S Hedged | USD | 10,17 | -0,01 | -0,15 | 04/12/2025 | 10,21 | 9,62 | IE000754CU10 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.500 EUR
-15,0%
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6.830 EUR
-7,3%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.500 EUR
-15,0%
|
9.390 EUR
-1,3%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.080 EUR
0,8%
|
9.980 EUR
0,0%
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|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.200 EUR
12,0%
|
11.580 EUR
3,0%
|
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Letteratura
Letteratura
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