ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 0 anni.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | |||||
| Benchmark (%) USD |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
- | - | - | - | 52,84 |
|
Benchmark (%) USD
al 30/09/2025 |
- | - | - | - | 53,11 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 56,37 | - | - | - | 41,03 |
| Benchmark (%) USD | 56,73 | - | - | - | 41,43 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 55,92 | -0,51 | 7,89 | 31,60 | 56,37 | - | - | - | 82,35 |
| Benchmark (%) USD | 56,23 | -0,48 | 7,94 | 31,71 | 56,73 | - | - | - | 83,24 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Arabia Saudita
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Lussemburgo
Norvegia
Polonia
Regno unito
Repubblica Ceca
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Ticker dell'emittente | Nome | Investimento | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
| Ticker | Nome | Asset Class | Ponderazione (%) | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica |
|---|
| Tipi di garanzie collaterali | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
| Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | DFND | USD | 30/04/2024 | BPG5P19 | DFND SE | DFND.S |
| Xetra | 5J50 | EUR | 24/04/2025 | BSMSMJ0 | 5J50 GY | 5J50.DE |
| London Stock Exchange | DFND | GBP | 24/04/2025 | BMY62S9 | DFND LN | DFND.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | DFND | MXN | 21/01/2025 | BQC94M6 | DFNDN MM | DFNDN.MX |
| Borsa Italiana | DFND | EUR | 26/07/2024 | BQLSX16 | DFND IM | DFND.MI |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | DFND | EUR | 10/07/2024 | BPLYSH8 | DFND FP | DFND.PA |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.560 USD
-34,4%
|
3.460 USD
-19,1%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.560 USD
-34,4%
|
10.240 USD
0,5%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.880 USD
18,8%
|
14.440 USD
7,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.640 USD
56,4%
|
33.270 USD
27,2%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.