ASSET CLASS
Letteratura
DIDATTICA
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 3 years.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) EUR | 3,2 | 3,7 | 2,2 | ||
| Comparator Benchmark 1 (%) EUR | 3,3 | 3,8 | 2,2 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
2,24 | 3,06 | - | - |
|
Comparator Benchmark 1 (%) EUR
as of 31/12/2025 |
2,24 | 3,10 | - | - |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
2,24 | 0,17 | 0,50 | 1,00 | 2,24 | 9,46 | - | - |
|
Comparator Benchmark 1 (%) EUR
as of 31/12/2025 |
2,24 | 0,17 | 0,49 | 0,99 | 2,24 | 9,60 | - | - |
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
- | - | 3,21 | 3,73 | 2,24 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) EUR
as of 31/12/2025 |
- | - | 3,31 | 3,77 | 2,24 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Repubblica Ceca
Singapore
Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Ungheria
Ungheria
| Name | Type | Market Value | Weight (%) | Shares | ISIN | Maturity | Maturity/Reset |
|---|
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
| Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Dis | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000DFF4WA8 |
| Premier Dis | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000GWTNRJ7 |
| Core Acc | EUR | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 146,73 | 143,68 | IE0005023910 |
| Agency Acc T0 | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 108,18 | 105,75 | IE00B568BM13 |
| Admin I Acc | EUR | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 104,38 | 102,27 | IE00B3KDB060 |
| Admin II Acc T0 | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 104,64 | 102,57 | IE0030005023 |
| Heritage Acc T0 | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 107,61 | 105,30 | IE00B4004M78 |
| Admin I Acc T0 | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 107,31 | 105,13 | IE0030004943 |
| Admin II Acc | EUR | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 107,59 | 105,46 | IE00B29LM231 |
| Admin III Dis | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0003FFK4Y4 |
| Premier T2 | EUR | - | - | - | - | 15/01/2026 | 109,60 | 107,22 | IE000X03J1K6 |
| G Acc | EUR | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 10.505,66 | 10.502,41 | IE00B2B3JB56 |
| Admin III Acc | EUR | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 108,86 | 106,86 | IE00B29LM454 |
| Premier Acc T0 | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 107,78 | 105,43 | IE00B3L10570 |
| Admin IV Acc | EUR | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 100,07 | 98,48 | IE00B3L10463 |
| Agency Dis | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000LX4OIZ9 |
| Core Dis | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000BAFXJO9 |
| Premier Acc | EUR | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 107,82 | 105,48 | IE00B3ZJFC95 |
| Select Acc | EUR | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 105,83 | 103,58 | IE00B44QSK78 |
| Core Acc T0 | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 107,12 | 104,89 | IE0005023803 |
| Agency Acc | EUR | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 110,09 | 107,62 | IE00B3KF1681 |
| Admin III Acc T0 | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 108,09 | 106,11 | IE0030005130 |
| G Acc II | EUR | Nessuna | 1.002,40 | -0,01 | 0,00 | 30/01/2019 | 1.002,59 | 1.002,40 | IE00B3KDB177 |
| G Acc T0 | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 107,49 | 105,26 | IE00B2B3JC63 |
| Select Dis | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0002KOYAG1 |
| Heritage Acc | EUR | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 107,47 | 105,15 | IE00B3WGJF45 |
| Select Acc T0 | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 107,48 | 105,20 | IE00B40FZ075 |
| Aon Captives | EUR | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 107,50 | 105,21 | IE00B41VNY40 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
|
|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.940 EUR
-0,6%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.390 EUR
3,9%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.