Azionario

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Loading

Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 28,7 -18,2 26,2
Benchmark (%) 28,2 -18,5 25,7
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

- 29,97 -15,51 21,50 36,25
Benchmark (%)

al 30/09/2024

- 29,43 -15,86 21,01 35,76
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
33,79 11,36 - - 17,68
Benchmark (%) 33,34 10,92 - - 17,21
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
27,98 5,86 7,13 15,03 33,79 38,08 - - 97,57
Benchmark (%) 27,59 5,83 7,04 14,84 33,34 36,46 - - 94,31

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 13/12/2024
USD 8.482.823.620
Data di lancio Classe di Azioni
24/09/2020
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,05%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Sintetico
Metodologia
Swap
Società emittente
iShares VI plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Net Assets of Fund
al 13/12/2024
USD 9.986.629.161,71
Data di lancio comparto
24/09/2020
Valuta di base
USD
Indice benchmark
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Azioni in circolazione
al 13/12/2024
852.936.056
ISIN
IE00BMTX1Y45
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Semestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
I500 IM

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 12/12/2024
707
Ticker del benchmark
SPTR500N
Beta 3 anni
al 30/11/2024
1,00
Rapporto P/B
al 12/12/2024
5,70
Livello del benchmark
al 13/12/2024
USD 11.486,75
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
17,43%
Rapporto P/E
al 12/12/2024
32,29
Weighted Average Swap Fee
al 13/12/2024
3,19

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/09/2024
A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/09/2024
6,56
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/09/2024
Equity US
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al 21/09/2024
112,51
Aumento Implicito della Temperatura di MSCI (0-3,0+ °C)
al 21/09/2024
> 2,5-3,0 °C
Copertura % MSCI ESG
al 21/09/2024
91,40
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/09/2024
25,62
Fondi per categoria
al 21/09/2024
3.692
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/09/2024
91,25
Copertura % sull'Aumento Implicito della Temperatura di MSCI
al 21/09/2024
91,25

Che cos'è il parametro Aumento Implicito della Temperatura (ITR)? Scoprite che cosa indica il parametro, come viene calcolato e quali sono le ipotesi e i limiti di questo parametro previsionale correlato al clima.

Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide della storia dell'umanità e avrà implicazioni profonde per gli investitori. Per affrontare il cambiamento climatico, molti dei principali Paesi al mondo hanno sottoscritto l'Accordo di Parigi. L'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi è limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, preferibilmente a 1,5 °C, il che ci aiuterà a evitare gli impatti più gravi del cambiamento climatico.


Che cos'è il parametro ITR?

Il parametro ITR è utilizzato per fornire un'indicazione di allineamento all'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi da parte di una società o un portafoglio. L'ITR utilizza percorsi di decarbonizzazione open source a 1,55 °C derivati dal Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Questi percorsi possono essere regionali o settoriali e stabiliscono un obiettivo di emissioni nette pari a zero per il 2050, in linea con gli standard settoriali GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Ci serviamo di questo elemento per le emissioni di GHG di ogni ambito. Questo modello ITR ottimizzato è stato implementato da MSCI in data 19 febbraio 2024.


Come viene calcolato il parametro ITR?

Il parametro ITR viene calcolato considerando l'attuale intensità di emissioni delle società presenti nel portafoglio del fondo e il potenziale di tali società di ridurre nel tempo le proprie emissioni. Se le emissioni nell'economia globale seguissero lo stesso trend delle emissioni delle società all'interno del portafoglio del fondo, le temperature globali subirebbero un aumento compreso in questa fascia.


Si noti che il calcolo riguarda solo gli emittenti societari. Una spiegazione sintetica della metodologia e delle ipotesi di MSCI per il suo parametro ITR è disponibile qui.


Poiché il parametro ITR viene calcolato in parte considerando il potenziale di una società del portafoglio del fondo di ridurre le sue emissioni nel tempo, è previsionale e soggetto a limitazioni. Pertanto, BlackRock pubblica il parametro ITR di MSCI per i propri fondi per fasce di intervalli di temperatura. Le fasce aiutano a evidenziare l'incertezza sottostante nei calcoli e la variabilità del parametro.

Immagine relativa all'Aumento Implicito della Temperatura

Quali sono le ipotesi e i principali limiti del parametro ITR?

Questo parametro previsionale viene calcolato sulla base di un modello che dipende da molteplici ipotesi. Inoltre, vi sono limiti nell'introduzione di dati nel modello. È importante notare che un parametro ITR può variare in modo significativo tra i fornitori di dati per una serie di motivi legati a scelte metodologiche (ad es., differenze negli orizzonti temporali, l'ambito delle emissioni preso in esame e i calcoli di aggregazione del portafoglio).

Non esiste un metodo universalmente accettato per calcolare un ITR. Non esiste un insieme di dati universalmente concordato per il calcolo. Attualmente, la disponibilità di dati varia a seconda delle asset class e dei mercati. Man mano che i dati saranno più facilmente disponibili e più accurati nel tempo, prevediamo che le metodologie di calcolo del parametro ITR si evolveranno e potranno produrre risultati diversi. La fascia in cui si trovano i fondi può cambiare con l'evolversi delle metodologie. Laddove i dati non sono disponibili e/o sono soggetti a variazioni, i metodi di stima variano, in particolare per quanto concerne le emissioni future di una società.


Il parametro ITR stima l'allineamento di un fondo con l'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi sulla base di una valutazione della credibilità degli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali stime vengano raggiunte. Il parametro ITR non è una stima in tempo reale e può cambiare nel tempo, pertanto è soggetto a variazioni e potrebbe non riflettere sempre una stima attuale.


Il parametro ITR non è un'indicazione o una stima della performance o del rischio di un fondo. Gli investitori non devono fare affidamento su questo parametro nell'adottare una decisione di investimento, bensì devono fare riferimento al prospetto e ai documenti normativi del fondo. Questa stima e le relative informazioni non sono da intendersi come una raccomandazione a investire in alcun fondo, né come un'indicazione di correlazione tra il parametro ITR di un fondo e la performance futura dell'investimento in tale fondo.

Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/09/2024, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 12/12/2024
1,61%
MSCI - Armi nucleari
al 12/12/2024
1,54%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 12/12/2024
0,24%
MSCI - Tabacco
al 12/12/2024
0,58%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 12/12/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 12/12/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 12/12/2024
0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 12/12/2024
99,91%
Percentuale del Fondo non valutata
al 12/12/2024
0,09%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 1,14%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Qui di seguito sono elencati titoli detenuti dal Fondo alla data indicata. Si tratta di un fondo swap che cerca di replicare la performance dell'Indice di riferimento piuttosto che la performance delle partecipazioni fisiche sopra indicate. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 12/12/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle delle partecipazioni effettive del fondo, non l'Indice di riferimento tracciato dal fondo.

Componenti dell’indice di riferimento

Componenti dell’indice di riferimento

al 12/12/2024
Area Geografica Ponderazione (%) ISIN Nome  Settore Ticker
Qui di seguito sono elencati i dieci principali componenti dell'Indice di riferimento del Fondo; essi possono essere o meno detenuti dal Fondo. Il Fondo cerca di monitorare la performance dell'Indice di riferimento attraverso l'uso di derivati.

Ripartizione dell’indice di riferimento

Ripartizione dell’indice di riferimento

al 12/12/2024

al 12/12/2024

Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle dell'Indice di riferimento.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I500 USD 28/09/2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS
Xetra I500 EUR 29/09/2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE
London Stock Exchange I500 GBP 29/09/2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L
Bolsa Mexicana De Valores I500 MXN 13/06/2023 BRRH8J7 I500N MM I500.MX
Borsa Italiana I500 EUR 26/07/2024 BQMHMM6 I500 IM I500.MI
SIX Swiss Exchange I500 USD 06/11/2020 BKS9YH3 - I500.S

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.570 USD
-24,3%
3.390 USD
-19,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.180 USD
-18,2%
13.220 USD
5,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.430 USD
14,3%
18.450 USD
13,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.570 USD
55,7%
23.040 USD
18,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura