ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 5 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 6,3 | 11,7 | -4,2 | 31,0 | 22,9 | |||||
| Benchmark (%) USD | 13,1 | 1,0 | -15,8 | 19,0 | 7,6 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
26,71 | -8,95 | 31,05 | 19,41 | 22,94 |
|
Benchmark (%) USD
al 30/09/2025 |
20,78 | -28,92 | 24,37 | 21,20 | 17,09 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 30,67 | 24,34 | 17,35 | - | 15,64 |
| Benchmark (%) USD | 24,09 | 17,18 | 7,19 | - | 8,21 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 25,25 | 1,38 | 11,33 | 22,74 | 30,67 | 92,23 | 122,55 | - | 145,42 |
| Benchmark (%) USD | 24,81 | 0,02 | 4,55 | 13,00 | 24,09 | 60,91 | 41,49 | - | 62,85 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Arabia Saudita
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
| Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento da prestito titoli (%) | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
| Media in prestito (% del patrimonio gestito) | 20,67 | 25,34 | 24,10 | 19,16 | 16,40 | 12,75 | 9,73 | 11,76 | 17,58 | 22,92 |
| Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) | 52,76 | 51,99 | 41,49 | 35,93 | 33,30 | 24,83 | 23,98 | 36,60 | 38,23 | 39,80 |
| Collateralizzazione (% del prestito) | 112,09 | 110,95 | 110,23 | 112,25 | 112,91 | 111,58 | 112,25 | 111,23 | 110,51 | 109,15 |
| Ticker | Nome | Asset Class | Ponderazione (%) | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica |
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| Tipi di garanzie collaterali | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
| Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | SJPE | EUR | 30/09/2019 | BKBQY48 | SJPE NA | SJPE.AS |
| Borsa Italiana | SPJE | EUR | 30/10/2024 | BT06C71 | SPJE IM | SPJE.MI |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.800 EUR
-22,0%
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6.000 EUR
-9,7%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.790 EUR
-12,1%
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11.960 EUR
3,6%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.160 EUR
11,6%
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15.670 EUR
9,4%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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14.430 EUR
44,3%
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24.360 EUR
19,5%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.