Reddito Fisso

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -6,6 -0,8 -3,4 11,5
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -5,8 -1,8 -5,9 8,9
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,97 1,88 0,80 - 1,39
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 2,48 0,05 -0,08 - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-1,12 0,38 -1,16 -1,12 2,97 5,74 4,07 - 7,51
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -0,76 0,20 -0,87 -0,76 2,48 0,15 -0,40 - -
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

-4,21 2,74 -7,26 10,74 2,97
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/06/2024

-1,47 0,93 -8,44 6,73 2,48

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 18/07/2024
USD 1.617.128.912,76
Data di lancio comparto
26/06/1997
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Commissione di sottoscrizione
5,00%
ISIN
LU1960220660
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGFEAI5
Data di lancio Classe di Azioni
27/03/2019
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,22%
Expense Ratio
1,00%
Investimento minimo iniziale
EUR 25.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BHL2TC8

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/06/2024
191
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2024
6,83%
Rendimento alla scadenza
al 28/06/2024
8,83%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/06/2024
8,83%
Scadenza media ponderata
al 28/06/2024
7,94 Jahre
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 30/06/2024
6,43
Beta 3 anni
al 30/06/2024
1,09
Duration modificata
al 28/06/2024
6,46
Duration effettiva
al 28/06/2024
6,49 Jahre
WAL minima
al 28/06/2024
7,94 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca del processo d'investimento. Ciò può includere approfondimenti di terze parti, nonché commenti interni sulle iniziative di engagement e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship sulle questioni di governance. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class AI5, sulla base di 31/01/2023 rating su 885 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fondi.

Gestori

Gestori

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/06/2024
Nome Ponderazione (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 3,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,50
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,43
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,90
Nome Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,84
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,74
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,63
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class AI5 EUR 8,23 -0,02 -0,24 18/07/2024 8,71 8,07 LU1960220660
Class AI2 EUR 10,64 -0,03 -0,28 18/07/2024 10,88 9,96 LU1960220587
Class E5 Hedged EUR 4,54 -0,03 -0,66 18/07/2024 4,97 4,36 LU1062843260
Classe C2 USD 19,30 -0,10 -0,52 18/07/2024 20,00 17,59 LU0278476923
Classe E2 EUR 20,16 -0,06 -0,30 18/07/2024 20,67 18,96 LU0278459671
E2 con copertura EUR 6,35 -0,03 -0,47 18/07/2024 6,62 5,84 LU0474536231

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.690 EUR
-23,1%
5.380 EUR
-18,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.250 EUR
-17,5%
8.500 EUR
-5,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.610 EUR
-3,9%
10.090 EUR
0,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.960 EUR
9,6%
11.350 EUR
4,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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