ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

| Data di godimento | Distribuzione totale |
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 5,5 | 0,0 | -2,1 | -10,0 | 4,9 | 2,2 | ||||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 3,43 | 3,71 | -0,19 | - | 0,20 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | - | - | - | - | - |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 3,83 | 0,12 | 0,81 | 2,64 | 3,43 | 11,54 | -0,93 | - | 1,47 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | - | 0,21 | 1,75 | 3,20 | - | - | - | - | - |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
2,72 | -13,55 | 2,06 | 9,21 | 2,05 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,12 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,62 |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.07 10/22/2027 | 0,60 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,57 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035 | 0,47 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035 | 0,46 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 0,45 |
| FHLMC_5467 FC | 0,42 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,42 |
| CAIXABANK SA RegS 5.875 12/31/2079 | 0,40 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class E5 Hedged | EUR | 8,04 | 0,03 | 0,37 | 29/12/2025 | 8,19 | 7,90 | LU1864663577 |
| Class AI5 Hedged | EUR | 8,13 | 0,03 | 0,37 | 29/12/2025 | 8,29 | 7,99 | LU1960222443 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 10,43 | 0,03 | 0,29 | 29/12/2025 | 10,43 | 9,90 | LU1960222369 |
| Class AI2 | EUR | 11,33 | 0,02 | 0,18 | 29/12/2025 | 12,28 | 10,96 | LU1960222526 |
| Class E2 EUR Hedged | EUR | 10,12 | 0,02 | 0,20 | 29/12/2025 | 10,14 | 9,65 | LU1842103985 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.390 EUR
-16,1%
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8.200 EUR
-6,4%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.390 EUR
-16,1%
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8.390 EUR
-5,7%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.680 EUR
-3,2%
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9.360 EUR
-2,2%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.040 EUR
10,4%
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11.030 EUR
3,3%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.