Multi-Asset

BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 7 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 3,9 -8,4 13,9 5,6 7,1 -15,6 8,5
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 5,1 -3,9 14,9 4,7 8,7 -13,3 10,1
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
7,75 -0,71 2,47 - 2,01
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,66 0,73 0,84 6,35 7,75 -2,11 12,98 - 16,96
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-7,22 21,76 -0,36 -7,23 9,21
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 31/03/2024

- 17,55 1,28 -4,89 9,85
Prima del 20/05/2024, il Fondo utilizzava l'indice di riferimento seguente: 50% B21075EUH / 20% MS_EU_NET / 20% MSACWORNR / 6% ML_GHYEUH Index, come indicato nei dati dell'indice di riferimento sopra riportati. Dopo il 20/05/2024, il Fondo non utilizzerà più questo indice di riferimento

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 18/06/2024
EUR 30.623.101,34
Data di lancio comparto
18/07/2016
Valuta di base
EUR
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI Europe Index (20%), MSCI All Country World ex Europe Index (20%), Bloomberg Global Aggregate Index ex JPY (EUR Hedged) (50%), BofA ML Global High Yield (EUR Hedged) (6%) and JP Morgan Emerging Market Bond Global Diversified Index (4%)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
ISIN
IE00BYQQ0F44
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 1.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BRMABEA
Data di lancio Classe di Azioni
18/07/2016
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Multi-Asset
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,88%
Expense Ratio
1,65%
Investimento minimo iniziale
EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BYQQ0F4

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/05/2024
32
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 31/05/2024
0,00
Duration modificata
al 31/05/2024
2,88
Scadenza media ponderata
al 31/05/2024
3,72 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 31/05/2024
8,71%
Rapporto P/E
al 31/05/2024
0,00
Rendimento alla scadenza
al 31/05/2024
2,67%
Duration effettiva
al 31/05/2024
2,76 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 19/05/2024
A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 19/05/2024
6,87
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 19/05/2024
Mixed Asset EUR Flex - Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al 19/05/2024
106,50
Copertura % MSCI ESG
al 19/05/2024
92,27
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 19/05/2024
48,27
Fondi per categoria
al 19/05/2024
1.562
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 19/05/2024
66,04
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 19/05/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/01/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 31/05/2024
0,12%
MSCI - Tabacco
al 31/05/2024
0,05%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 31/05/2024
0,07%
MSCI - Carbone termico
al 31/05/2024
0,17%
MSCI - Sabbie bituminose
al 31/05/2024
0,03%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 31/05/2024
63,15%
Percentuale del Fondo non valutata
al 31/05/2024
36,85%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,30% e Sabbie Bituminose 0,53%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

All'interno della sua piattaforma Solutions, il gestore del Fondo determina le asset allocation strategiche sulla base di ipotesi sui mercati dei capitali che tengono conto di considerazioni climatiche per tutti i conti pertinenti. Per i conti basati unicamente su indici, il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG nelle fasi di ricerca, monitoraggio e rendicontazione del processo d'investimento. Questo include sia la ricerca di BlackRock che quella di terzi e può riflettersi nella decisione d'investimento iniziale. Nel prendere decisioni di acquisto, mantenimento e vendita, il team può prendere in considerazione i vantaggi competitivi dell'allocazione in veicoli che forniscono accesso a società con caratteristiche ESG più forti all'interno di un determinato settore. Per i conti ad architettura aperta, il gestore del Fondo valuta i gestori attivi terzi nell'ambito del processo di approvazione. Questa valutazione può tenere conto del fatto che i gestori dispongono o meno di risorse ESG dedicate o utilizzano dati ESG interni, nonché considerare il grado di integrazione dei criteri ESG nei processi d'investimento. Per i gestori azionari, il gestore del Fondo può considerare anche la solidità delle capacità di stewardship (amministrazione responsabile) degli investimenti. Quando seleziona nuovi gestori attivi, il gestore del Fondo può considerare la valutazione ESG insieme ad altre informazioni rilevanti provenienti dal processo di dovuta diligenza sull'investimento. In relazione a tutti i conti, il gestore del Fondo punta a incorporare strategie con obiettivi d'investimento in linea con i criteri ESG se queste sono in linea con gli obiettivi fiduciari, ed elabora componenti ESG ad hoc ove possibile e appropriato. Il gestore del Fondo svolge revisioni periodiche dei rischi di portafoglio che coinvolgono il team di investimento e il gruppo Risk and Quantitative Analysis di BlackRock. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti. Il gestore del Fondo considera la sostenibilità anche a livello di asset allocation strategica, ove applicabile, adottando ipotesi sui mercati dei capitali che includono considerazioni climatiche. Inoltre, il gestore del Fondo può investire in fondi o strategie sottostanti che sono in linea con un obiettivo di orientamento ESG o di sostenibilità, ove appropriato e coerente con gli obiettivi del cliente.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Steve Walker
Steve Walker

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/05/2024
Nome Ponderazione (%)
BLK SUS ADV US EQ FD X ACC USD 14,33
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A 9,13
ISHARES $ CORP BOND ESG U EUR HD D 7,72
BSF SUS EURO CORP BOND FUND X2 EUR 5,90
BSF SUST EURO BOND FD X2 EUR 5,29
Nome Ponderazione (%)
BGF SUS EMG MKTS BD FD X2 USD 4,82
ISHARES USD TREASURY BOND 1- EUR H 4,60
ISH USD TRES BND 3-7 ETF $ ACC 4,32
GBL UNCONSTRAINED EQ FD X ACC USD 3,93
BGF EMERGING MARKETS FUND X2 EUR 3,78
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class E EUR Nessuna 11,99 0,06 0,46 18/06/2024 11,99 10,45 IE00BYQQ0F44

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.870 EUR
-21,3%
5.580 EUR
-11,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.440 EUR
-15,6%
9.380 EUR
-1,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.240 EUR
2,4%
11.250 EUR
2,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.180 EUR
21,8%
12.390 EUR
4,4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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