Azionario

SUSM

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Rispetto a economie più consolidate, il valore degli investimenti in Mercati Emergenti può essere soggetto a una volatilità maggiore, a causa di differenze nei principi contabili generalmente accettati o di instabilità politica o economica. Gli investimenti oltremare saranno influenzati da movimenti dei tassi di cambio.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

17,42 3,09 -0,90 3,31 29,24
Benchmark (%)

al 30/09/2021

17,76 3,44 -0,52 3,82 29,69
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
29,24 9,79 9,88 - 10,37
Benchmark (%) 29,69 10,23 10,29 - 10,78
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,60 -4,13 -7,63 1,85 29,24 32,33 60,18 - 67,40
Benchmark (%) 1,87 -4,12 -7,62 2,05 29,69 33,94 63,16 - 70,63
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) - 33,85 -10,35 15,52 18,57
Benchmark (%) - 34,20 -10,02 16,08 19,00

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 15/10/2021 USD 2.925.414.905
Net Assets of Fund al 15/10/2021 USD 3.212.835.720,62
Data di lancio Classe di Azioni 11/07/2016
Data di lancio comparto 11/07/2016
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Classificazione SFDR Articolo 8
Indice benchmark MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Azioni in circolazione al 15/10/2021 332.600.851
Total Expense Ratio 0,25%
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Rendimento da prestito titoli -
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Annuale
Metodologia Replica
OICVM Si
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale 31 maggio
Ticker Bloomberg SUSM IM
ISIN IE00BYVJRP78

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 14/10/2021 184
Livello del benchmark al 15/10/2021 USD 1.693,71
Ticker del benchmark NU727464
Rapporto P/E al 14/10/2021 21,11
Rapporto P/B al 14/10/2021 2,60
Beta 3 anni al 30/09/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 30/09/2021 20,87%

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Singapore

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 12/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 12/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SUSM USD 12/07/2016 BYVJRP7 SUSM LN SUSM.L - - IE00BYVJRP78 - 31605972 - -
Xetra QDVS EUR 13/07/2016 BZ9NG95 QDVS GY QDVS.DE - - IE00BYVJRP78 A2AFCZ - - -
London Stock Exchange SUES GBP 12/07/2016 BYVK5H8 SUES LN SUES.L - - - - 31608372 - -
Bolsa Mexicana De Valores SUSM MXN 10/12/2018 - - - - - IE00BYVJRP78 - - - -
Borsa Italiana SUSM EUR 11/06/2019 BJYJ9F3 SUSM IM SUSM.MI - - IE00BYVJRP78 A2AFCZ 31605972 - -
SIX Swiss Exchange SUSM USD 22/08/2016 BZC0HW3 SUSM SW SUSM.S - - IE00BYVJRP78 - 31605972 - -

Letteratura

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