Reddito Fisso

SUSE

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

0,33 -0,01 0,07 -2,01 2,70
Benchmark (%)

al 31/03/2021

0,62 0,28 0,38 -1,84 2,89
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,82 0,25 0,20 - 0,27
Benchmark (%)

al 30/04/2021

2,03 0,46 0,45 - 0,51
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,03 0,04 0,05 0,22 1,82 0,74 0,99 - 1,42
Benchmark (%)

al 30/04/2021

0,09 0,06 0,08 0,32 2,03 1,40 2,25 - 2,74
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) - 0,05 -0,53 0,76 0,42
Benchmark (%) - 0,35 -0,23 0,95 0,62

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 14/05/2021 EUR 1.857.749.519
Net Assets of Fund al 14/05/2021 EUR 1.869.256.721,72
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 07/01/2016
Data di lancio Classe di Azioni 07/01/2016
Classe di attivo Reddito Fisso
Total Expense Ratio 0,15%
Struttura del prodotto Fisico
Metodologia Campionamento
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index
Classificazione SFDR Articolo 8
Frequenza di distribuzione Semestrale
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BYZTVV78
Ticker Bloomberg SUSE IM
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 14/05/2021 371.048.430
Numero di partecipazioni al 13/05/2021 816
Livello del benchmark al 14/05/2021 EUR 137,50
Ticker del benchmark BSCW
Rendimento da distribuzione al 13/05/2021 0,33%
Cedola media ponderata al 13/05/2021 1,63%
Termine dell'esercizio fiscale 31 ottobre
Duration effettiva al 13/05/2021 1,54
Scadenza media ponderata al 13/05/2021 1,64 Jahre
Standard Deviation (3y) al 30/04/2021 1,53%
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 13/05/2021 -0,13%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/05/2021 AA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/05/2021 8,39
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/05/2021 91,89
Copertura % MSCI ESG al 07/05/2021 99,00
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/05/2021 Bond EUR Corporates Short Term
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/05/2021 97,76
Fondi per categoria al 07/05/2021 37
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/05/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/03/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 13/05/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 13/05/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 13/05/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 13/05/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 13/05/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 13/05/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 13/05/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 13/05/2021 98,59%
Percentuale del Fondo non valutata al 13/05/2021 1,41%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,24% e Sabbie Bituminose 2,20%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 13/05/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 13/05/2021
Emittente Ponderazione (%)
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2,07
BNP PARIBAS SA 1,96
BMW FINANCE NV 1,95
SOCIETE GENERALE SA 1,93
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,80
Emittente Ponderazione (%)
BPCE SA 1,54
ABN AMRO BANK NV 1,41
INTESA SANPAOLO SPA 1,38
CAIXABANK SA 1,25
JPMORGAN CHASE & CO 1,20
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 13/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 13/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 13/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 13/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
SIX Swiss Exchange SUSE EUR 18/03/2016 BYXFFB5 SUSE SW SUSE.S - - IE00BYZTVV78 - 30593752 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVL EUR 12/01/2016 BY7RGN6 QDVL GY QDVL.DE INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
London Stock Exchange SUSS GBP 11/01/2016 BY7RGM5 SUSS LN SUSS.L INAVUSEG 3XJYINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
Borsa Italiana SUSE EUR 11/06/2019 BJYJ9C0 SUSE IM SUSE.MI - - IE00BYZTVV78 A142NU 30593752  - -

Letteratura

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