Azionario

IEVL

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazione importante: Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante varierà e l'importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF. Questo fondo segue un indice con un focus multifattoriale meno diversificato rispetto al suo indice parente e sarà più esposto a movimenti del mercato correlati a fattori. Gli investitori devono considerare questo fondo come parte di una strategia d'investimento più ampia.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

21,03 -0,35 0,66 -23,13 47,73
Benchmark (%)

al 31/03/2021

20,83 -0,62 0,46 -23,33 47,73
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
36,88 2,60 5,97 - 4,05
Benchmark (%)

al 30/04/2021

36,88 2,43 5,78 - 3,87
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
13,65 -0,12 13,59 40,26 36,88 8,01 33,64 - 28,36
Benchmark (%)

al 30/04/2021

13,63 -0,17 13,56 40,34 36,88 7,47 32,45 - 26,97
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 5,83 9,71 -13,55 22,18 -9,01
Benchmark (%) 5,70 9,42 -13,72 21,77 -9,00

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 11/05/2021 EUR 2.607.453.757
Net Assets of Fund al 11/05/2021 EUR 2.673.751.002,99
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 16/01/2015
Data di lancio Classe di Azioni 16/01/2015
Classe di attivo Azionario
Total Expense Ratio 0,25%
Struttura del prodotto Fisico
Metodologia Ottimizzazione
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark MSCI Europe Enhanced Value Index
Classificazione SFDR Altro
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli al 31/03/2021 0,02 %
Frequenza di ribilanciamento Semestrale
ISIN IE00BQN1K901
Ticker Bloomberg IEVL IM
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 11/05/2021 392.786.676
Numero di partecipazioni al 11/05/2021 151
Livello del benchmark al 12/05/2021 EUR 1.311,11
Ticker del benchmark M7EUEV
Rendimento da distribuzione al - -
Termine dell'esercizio fiscale 31 maggio
Rapporto P/E al 11/05/2021 15,90
Rapporto P/B al 11/05/2021 1,23
Beta 3 anni al 30/04/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 30/04/2021 22,73%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/05/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/05/2021 7,09
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/05/2021 17,77
Copertura % MSCI ESG al 07/05/2021 99,96
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/05/2021 Equity Europe
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/05/2021 180,05
Fondi per categoria al 07/05/2021 1.075
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/05/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/03/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 11/05/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 11/05/2021 5,11%
MSCI - Armi nucleari al 11/05/2021 0,08%
MSCI - Carbone termico al 11/05/2021 1,51%
MSCI - Armi da fuoco civili al 11/05/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 11/05/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 11/05/2021 7,35%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 11/05/2021 99,04%
Percentuale del Fondo non valutata al 11/05/2021 0,96%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 4,01% e Sabbie Bituminose 3,42%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Messico

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 11/05/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 11/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 11/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 11/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Prestito titoli

Prestito titoli

Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.

 

In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.

  Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Rendimento da prestito titoli (%) 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02
Media in prestito (% del patrimonio gestito) 9,28 8,22 9,83 6,45 3,49
Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) 13,39 14,82 13,49 10,91 8,97
Collateralizzazione (% del prestito) 110,31 110,57 111,76 111,84 109,85
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.

Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.

Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
al 11/05/2021
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Area Geografica Asset Class Ponderazione (%)
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.

Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.

La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.

Tipi di garanzie collaterali
Tipo di prestito Azioni Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali Cash (non per il reinvestimento)
Azioni 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Titoli di Stato 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obbligazioni societarie 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.

I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange IEVL EUR 19/01/2015 BQN1K90 IEVL LN IEVL.L INAVEVLE 0J1YINAV.DE IE00BQN1K901 - 26681775 - -
Deutsche Boerse Xetra CEMS EUR 20/01/2015 BVJDP78 CEMS GY CEMS.DE - - IE00BQN1K901 A12DPP - - -
London Stock Exchange IEFV GBP 19/01/2015 BQN1K89 IEFV LN IEFV.L INAVEVLG 0J10INAV.DE IE00BQN1K901 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IEVL MXN 17/04/2017 - IEVLN MM - - - - - - - -
Borsa Italiana IEVL EUR 16/02/2015 BVDPH85 IEVL IM IEVL.MI - - IE00BQN1K901 - - - -
SIX Swiss Exchange IEVL EUR 27/02/2015 BVYJ430 IEVL SW IEVL.S - - IE00BQN1K901 - 26681775 - -

Letteratura

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