ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazione importante: Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante varierà e l'importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF. Questo fondo segue un indice con un focus multifattoriale meno diversificato rispetto al suo indice parente e sarà più esposto a movimenti del mercato correlati a fattori. Gli investitori devono considerare questo fondo come parte di una strategia d'investimento più ampia.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 9 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 5,8 | 9,7 | -13,6 | 22,2 | -9,0 | 27,4 | -4,7 | 14,5 | 10,5 | |
| Benchmark (%) EUR | 5,7 | 9,4 | -13,7 | 21,8 | -9,0 | 27,3 | -4,9 | 14,1 | 10,2 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
38,71 | -7,99 | 22,27 | 15,23 | 20,81 |
|
Benchmark (%) EUR
al 30/09/2025 |
38,65 | -8,18 | 21,92 | 14,97 | 20,50 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 30,45 | 16,55 | 15,28 | 7,65 | 7,72 |
| Benchmark (%) EUR | 30,10 | 16,25 | 15,04 | 7,43 | 7,51 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 29,56 | 2,78 | 6,95 | 12,31 | 30,45 | 58,31 | 103,58 | 108,92 | 124,57 |
| Benchmark (%) EUR | 29,24 | 2,80 | 6,96 | 12,37 | 30,10 | 57,11 | 101,44 | 104,82 | 119,79 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Arabia Saudita
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno unito
Repubblica Ceca
Singapore
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
| Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento da prestito titoli (%) | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Media in prestito (% del patrimonio gestito) | 0,97 | 5,55 | 8,02 | 10,31 | 7,33 | 8,48 | 9,51 | 10,66 | 8,06 | 8,31 |
| Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) | 4,46 | 10,01 | 12,60 | 14,82 | 14,19 | 13,69 | 14,51 | 14,94 | 12,31 | 12,97 |
| Collateralizzazione (% del prestito) | 110,26 | 110,73 | 111,65 | 111,55 | 110,82 | 110,51 | 110,50 | 110,11 | 110,36 | 109,71 |
| Ticker | Nome | Asset Class | Ponderazione (%) | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica |
|---|
| Tipi di garanzie collaterali | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
| Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | IEVL | EUR | 19/01/2015 | BQN1K90 | IEVL LN | IEVL.L |
| Deutsche Boerse Xetra | CEMS | EUR | 20/01/2015 | BVJDP78 | CEMS GY | CEMS.DE |
| London Stock Exchange | IEFV | GBP | 19/01/2015 | BQN1K89 | IEFV LN | IEFV.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | IEVL | MXN | 17/04/2017 | BYQHTB6 | IEVLN MM | - |
| Borsa Italiana | IEVL | EUR | 16/02/2015 | BVDPH85 | IEVL IM | IEVL.MI |
| SIX Swiss Exchange | IEVL | EUR | 27/02/2015 | BVYJ430 | IEVL SW | IEVL.S |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.410 EUR
-25,9%
|
4.450 EUR
-14,9%
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|
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.690 EUR
-23,1%
|
10.260 EUR
0,5%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.050 EUR
10,5%
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13.820 EUR
6,7%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.220 EUR
52,2%
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23.870 EUR
19,0%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.